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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 269 508.00 | 243 463.00 | 26 045.00 | 269 508.00 |
AH Fonds commercial | 4 190 033.00 | | 4 190 033.00 | 4 190 033.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 325.00 | | 37 325.00 | 37 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 231 350.00 | 1 060 846.00 | 170 503.00 | 1 231 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 957 357.00 | 1 197 166.00 | 760 191.00 | 1 957 357.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 401.00 | | 6 401.00 | 6 401.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 978.00 | 24 119.00 | 30 859.00 | 54 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 750 743.00 | 2 529 383.00 | 5 221 359.00 | 7 750 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 750.00 | | 131 750.00 | 131 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 224 878.00 | 330 277.00 | 1 894 601.00 | 2 224 878.00 |
BZ Autres créances | 5 563 037.00 | | 5 563 037.00 | 5 563 037.00 |
CF Disponibilités | 72 155.00 | | 72 155.00 | 72 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 752.00 | | 49 752.00 | 49 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 041 573.00 | 330 277.00 | 7 711 296.00 | 8 041 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 792 317.00 | 2 859 660.00 | 12 932 656.00 | 15 792 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 270.00 | 115 270.00 | | 115 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 921 567.00 | 3 921 567.00 | | 3 921 567.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 527.00 | | | 11 527.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 36 533.00 | | | 36 533.00 |
DH Report à nouveau | | -536 989.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 121 923.00 | 2 918 646.00 | | 4 121 923.00 |
DL TOTAL (I) | 8 206 820.00 | 6 418 493.00 | | 8 206 820.00 |
DQ Provisions pour charges | 190 337.00 | 279 025.00 | | 190 337.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 337.00 | 279 025.00 | | 190 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | | | 79.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 518 901.00 | | | 518 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 691 931.00 | 1 721 192.00 | | 1 691 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 248 594.00 | 1 320 949.00 | | 2 248 594.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 722.00 | | | 75 722.00 |
EA Autres dettes | 268.00 | 5 785.00 | | 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 535 499.00 | 3 047 926.00 | | 4 535 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 932 656.00 | 9 745 445.00 | | 12 932 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | | | 79.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
FG Production vendue services | 17 729 071.00 | | 17 729 071.00 | 17 729 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 729 862.00 | | 17 729 862.00 | 17 729 862.00 |
FN Production immobilisée | | | 37 325.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 427 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 212 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 016 174.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 702 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 392 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 409 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 960 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 582.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 212 277.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 985.00 | |
GE Autres charges | | | 164 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 049 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 163 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 163 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 100.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 433 642.00 | 157 398.00 | | 433 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 607 435.00 | 525 441.00 | | 1 607 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 212 807.00 | 13 562 661.00 | | 18 212 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 090 884.00 | 10 644 015.00 | | 14 090 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 121 923.00 | 2 918 646.00 | | 4 121 923.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 402 285.00 | 129 221.00 | | 402 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 332 522.00 | | 422 392.00 | 7 332 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 170.00 | 7 750 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 496 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 170.00 | 3 195 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 459 542.00 | | 37 325.00 | 4 459 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 814 212.00 | | 385 067.00 | 2 814 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 767.00 | | | 58 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 298 063.00 | 203 413.00 | | 2 298 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230 338.00 | 13 125.00 | | 230 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 067 725.00 | 190 288.00 | | 2 067 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 691 932.00 | 1 691 932.00 | | 1 691 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 705 296.00 | 705 296.00 | | 705 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 724.00 | 311 724.00 | | 311 724.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 111 932.00 | 1 111 932.00 | | 1 111 932.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 722.00 | 75 722.00 | | 75 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 978.00 | | 54 978.00 | 54 978.00 |
UX Autres créances clients | 2 224 879.00 | 2 224 879.00 | | 2 224 879.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 553.00 | 11 553.00 | | 11 553.00 |
VC Groupe et associés | 5 496 583.00 | 5 496 583.00 | | 5 496 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VI Groupe et associés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 013.00 | 13 013.00 | | 13 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 903.00 | 117 903.00 | | 117 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 889.00 | 41 889.00 | | 41 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 753.00 | 49 753.00 | | 49 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 892 647.00 | 7 837 668.00 | 54 978.00 | 7 892 647.00 |
VW T.V.A. | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 016 597.00 | 4 016 597.00 | | 4 016 597.00 |