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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 964.00 | 1 852.00 | 38 112.00 | 39 964.00 |
AN Terrains | 811 710.00 | 808 642.00 | 3 068.00 | 811 710.00 |
AP Constructions | 1 663 130.00 | 1 663 130.00 | | 1 663 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 388.00 | 298 131.00 | 18 257.00 | 316 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 314.00 | 92 669.00 | 4 646.00 | 97 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 928 507.00 | 2 864 424.00 | 64 083.00 | 2 928 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 197.00 | | 18 197.00 | 18 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 154.00 | 21 994.00 | 161 161.00 | 183 154.00 |
BZ Autres créances | 7 711 618.00 | | 7 711 618.00 | 7 711 618.00 |
CF Disponibilités | 50 080.00 | | 50 080.00 | 50 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 664.00 | | 17 664.00 | 17 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 984 576.00 | 21 994.00 | 7 962 583.00 | 7 984 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 913 083.00 | 2 886 417.00 | 8 026 666.00 | 10 913 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 4 602 369.00 | 4 444 745.00 | | 4 602 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 244.00 | 157 624.00 | | 358 244.00 |
DL TOTAL (I) | 4 961 713.00 | 4 603 469.00 | | 4 961 713.00 |
DQ Provisions pour charges | | 24 630.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 630.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 811 731.00 | 890 439.00 | | 811 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 361 328.00 | 195 351.00 | | 361 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 369 129.00 | 1 057 062.00 | | 1 369 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 220.00 | 647 003.00 | | 519 220.00 |
EA Autres dettes | 2 423.00 | 9 008.00 | | 2 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 064 953.00 | 2 798 863.00 | | 3 064 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 026 666.00 | 7 426 962.00 | | 8 026 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 034 105.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 294 470.00 | | 294 470.00 | 294 470.00 |
FD Production vendue biens | 134 930.00 | | 134 930.00 | 134 930.00 |
FG Production vendue services | 2 455 143.00 | | 2 455 143.00 | 2 455 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 884 543.00 | | 2 884 543.00 | 2 884 543.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 351 503.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 388 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 393 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 994.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 577 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 146 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 197.00 | 51 986.00 | | 197.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 231 343.00 | | | 231 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 231 540.00 | 51 986.00 | | 231 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | 357.00 | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | 357.00 | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 229 040.00 | 51 629.00 | | 229 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 395.00 | 61 316.00 | | 94 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 619 989.00 | 3 304 926.00 | | 3 619 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 261 745.00 | 3 147 299.00 | | 3 261 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 244.00 | 157 627.00 | | 358 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 907 079.00 | | 21 428.00 | 2 907 079.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 928 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 888 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 964.00 | | | 39 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 867 115.00 | | 21 428.00 | 2 867 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 683 481.00 | 180 943.00 | | 2 683 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 681 629.00 | 180 943.00 | | 2 681 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 630.00 | | 24 630.00 | 24 630.00 |
6T Sur comptes clients | | 21 994.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 994.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 24 630.00 | 21 994.00 | 24 630.00 | 24 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 369 129.00 | 1 369 129.00 | | 1 369 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 411.00 | 150 411.00 | | 150 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 486.00 | 157 486.00 | | 157 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 871.00 | 50 871.00 | | 50 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
UX Autres créances clients | 183 154.00 | 183 154.00 | | 183 154.00 |
VB T. V. A. | 356 729.00 | 356 729.00 | | 356 729.00 |
VC Groupe et associés | 6 536 481.00 | 6 536 481.00 | | 6 536 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 811 731.00 | 190 072.00 | 621 660.00 | 811 731.00 |
VP Divers | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 558.00 | 59 558.00 | | 59 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 818 019.00 | 818 019.00 | | 818 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 664.00 | 17 664.00 | | 17 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 912 436.00 | 7 912 436.00 | | 7 912 436.00 |
VW T.V.A. | 100 895.00 | 100 895.00 | | 100 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 703 625.00 | 2 081 966.00 | 621 660.00 | 2 703 625.00 |