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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 264 552.00 | | 264 552.00 | 264 552.00 |
AP Constructions | 1 499 128.00 | 295 569.00 | 1 203 559.00 | 1 499 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 034.00 | | 4 034.00 | 4 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 767 714.00 | 295 569.00 | 1 472 145.00 | 1 767 714.00 |
BT Marchandises | 5 762 786.00 | | 5 762 786.00 | 5 762 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 806.00 | | 22 806.00 | 22 806.00 |
BZ Autres créances | 44 487.00 | | 44 487.00 | 44 487.00 |
CF Disponibilités | 133 634.00 | | 133 634.00 | 133 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 966 207.00 | | 5 966 207.00 | 5 966 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 733 921.00 | 295 569.00 | 7 438 352.00 | 7 733 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 000.00 | -679 103.00 | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -679 935.00 | 1 133 976.00 | | -679 935.00 |
DL TOTAL (I) | -628 935.00 | 455 873.00 | | -628 935.00 |
DP Provisions pour risques | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 121 695.00 | 5 344 203.00 | | 5 121 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 113 304.00 | 1 832 140.00 | | 2 113 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 070.00 | 1 290.00 | | 2 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 854.00 | | | 854.00 |
EA Autres dettes | 29 364.00 | 29 195.00 | | 29 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 267 287.00 | 7 206 828.00 | | 7 267 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 438 352.00 | 7 662 701.00 | | 7 438 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 267 287.00 | 2 107 032.00 | | 7 267 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 380 981.00 | | 380 981.00 | 380 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 981.00 | | 380 981.00 | 380 981.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 964.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 800 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 919 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -538 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -679 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 084.00 | 1 381 156.00 | | 381 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 061 019.00 | 247 180.00 | | 1 061 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -679 935.00 | 1 133 976.00 | | -679 935.00 |