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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 900.00 | 6 353.00 | 3 548.00 | 9 900.00 |
AH Fonds commercial | 1 367 158.00 | | 1 367 158.00 | 1 367 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 288 852.00 | 7 579.00 | 13 281 273.00 | 13 288 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 254.00 | | 180 254.00 | 180 254.00 |
BZ Autres créances | 6 895 494.00 | | 6 895 494.00 | 6 895 494.00 |
CF Disponibilités | 548 029.00 | | 548 029.00 | 548 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 624 987.00 | | 7 624 987.00 | 7 624 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 913 839.00 | 7 579.00 | 20 906 260.00 | 20 913 839.00 |
CU Autres participations | 11 810 567.00 | | 11 810 567.00 | 11 810 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 135 046.00 | | | 1 135 046.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 970 364.00 | | | 1 970 364.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 505.00 | | | 113 505.00 |
DG Autres réserves | 7 840 584.00 | | | 7 840 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 324 415.00 | | | 1 324 415.00 |
DK Provisions réglementées | 228 688.00 | | | 228 688.00 |
DL TOTAL (I) | 12 612 602.00 | | | 12 612 602.00 |
DQ Provisions pour charges | 635 414.00 | | | 635 414.00 |
DR TOTAL (IV) | 635 414.00 | | | 635 414.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 555 791.00 | | | 2 555 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 525 441.00 | | | 3 525 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 479 281.00 | | | 1 479 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 503.00 | | | 25 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 078.00 | | | 72 078.00 |
EA Autres dettes | 151.00 | | | 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 658 244.00 | | | 7 658 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 906 260.00 | | | 20 906 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 613 817.00 | | | 2 613 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 440 135.00 | | 440 135.00 | 440 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 135.00 | | 440 135.00 | 440 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 300.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 503 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 533 512.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 205 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 436 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 097 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 138 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 780.00 | | | 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 952.00 | | | 7 952.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 752.00 | | | 9 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 704.00 | | | 23 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 704.00 | | | -23 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -210 047.00 | | | -210 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 974 432.00 | | | 1 974 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 017.00 | | | 650 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 324 415.00 | | | 1 324 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 218 936.00 | 9 752.00 | | 218 936.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 430 317.00 | 205 097.00 | | 430 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 649 253.00 | 214 849.00 | | 649 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 555 791.00 | | 2 555 791.00 | 2 555 791.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 503.00 | 25 503.00 | | 25 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 999.00 | 17 999.00 | | 17 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 144.00 | 22 144.00 | | 22 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 180 254.00 | | | 180 254.00 |
VB T. V. A. | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
VC Groupe et associés | 5 440 135.00 | | | 5 440 135.00 |
VI Groupe et associés | 1 479 281.00 | 1 479 281.00 | | 1 479 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 449 225.00 | | | 1 449 225.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 176 959.00 | 7 076 959.00 | 100 000.00 | 7 176 959.00 |
VW T.V.A. | 30 666.00 | 30 666.00 | | 30 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 658 244.00 | 2 613 816.00 | 5 044 428.00 | 7 658 244.00 |