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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 640.00 | 14 640.00 | | 14 640.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 425.00 | | 12 425.00 | 12 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 699.00 | 19 426.00 | 9 273.00 | 28 699.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 290 638.00 | 290 638.00 | | 290 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 601.00 | 324 704.00 | 28 897.00 | 353 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 245.00 | | 114 245.00 | 114 245.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 135 994.00 | | 135 994.00 | 135 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 016.00 | | 9 016.00 | 9 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 194.00 | 17 673.00 | 99 521.00 | 117 194.00 |
BZ Autres créances | 57 587.00 | | 57 587.00 | 57 587.00 |
CF Disponibilités | 9 303.00 | | 9 303.00 | 9 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 691.00 | | 6 691.00 | 6 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 030.00 | 17 673.00 | 432 357.00 | 450 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 631.00 | 342 377.00 | 461 255.00 | 803 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 479.00 | 58 479.00 | | 58 479.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 558.00 | 125 558.00 | | 125 558.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
DH Report à nouveau | -408 410.00 | -482 145.00 | | -408 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 655.00 | 73 736.00 | | 274 655.00 |
DL TOTAL (I) | 52 622.00 | -222 033.00 | | 52 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 480.00 | 105 066.00 | | 66 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 808.00 | 134 991.00 | | 27 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 608.00 | 171 039.00 | | 280 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 387.00 | 38 407.00 | | 30 387.00 |
EA Autres dettes | 3 348.00 | 6 766.00 | | 3 348.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 33 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 408 632.00 | 490 069.00 | | 408 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 255.00 | 268 036.00 | | 461 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 207.00 | | | 321 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 297 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 640.00 | | | 14 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 529.00 | | | 18 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288 038.00 | | | 288 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 861.00 | 4 205.00 | | 29 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 640.00 | | | 14 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 221.00 | 4 205.00 | | 15 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 608.00 | 280 608.00 | | 280 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 156.00 | 31 156.00 | | 31 156.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 116 818.00 | | | 116 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 117 194.00 | | | 117 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 046.00 | 30 046.00 | | 30 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 434.00 | 193.00 | | 36 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 932.00 | | | 26 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 587.00 | | | 57 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 691.00 | | | 6 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 489.00 | 181 471.00 | 124 018.00 | 305 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 632.00 | 372 391.00 | | 408 632.00 |