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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 909.00 | 43 280.00 | 67 629.00 | 110 909.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 183 373.00 | | 1 183 373.00 | 1 183 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 709 847.00 | 43 280.00 | 1 666 567.00 | 1 709 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
BZ Autres créances | 5 382.00 | | 5 382.00 | 5 382.00 |
CF Disponibilités | 241 990.00 | | 241 990.00 | 241 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 371.00 | | 535 371.00 | 535 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 245 218.00 | 43 280.00 | 2 201 938.00 | 2 245 218.00 |
CU Autres participations | 415 565.00 | | 415 565.00 | 415 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 200.00 | 312 200.00 | | 312 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 220.00 | 31 220.00 | | 31 220.00 |
DH Report à nouveau | 1 283 581.00 | 1 013 468.00 | | 1 283 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 576.00 | 270 113.00 | | 355 576.00 |
DL TOTAL (I) | 1 982 577.00 | 1 627 001.00 | | 1 982 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 755.00 | 49 210.00 | | 28 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 020.00 | 76 000.00 | | 80 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 498.00 | 6 546.00 | | 7 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 088.00 | 107 042.00 | | 103 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 361.00 | 238 798.00 | | 219 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 201 938.00 | 1 865 798.00 | | 2 201 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 291.00 | 210 147.00 | | 211 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | 90.00 | | 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 562 116.00 | | 562 116.00 | 562 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 116.00 | | 562 116.00 | 562 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 314.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 529.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 370 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 373 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 373 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | 1 025.00 | | 66.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 460.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | 29 484.00 | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66.00 | 1 516.00 | | -66.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -744.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 951 703.00 | 931 903.00 | | 951 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 127.00 | 661 790.00 | | 596 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 576.00 | 270 113.00 | | 355 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 246 308.00 | | 463 539.00 | 1 246 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 598 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 709 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 909.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 218.00 | | 2 691.00 | 108 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 138 090.00 | | 460 848.00 | 1 138 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 966.00 | 22 314.00 | 43 280.00 | 20 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 966.00 | 22 314.00 | 43 280.00 | 20 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 498.00 | 7 498.00 | | 7 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 088.00 | 103 088.00 | | 103 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 020.00 | 80 020.00 | | 80 020.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 183 373.00 | | 1 183 373.00 | 1 183 373.00 |
UX Autres créances clients | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 651.00 | 20 580.00 | 8 071.00 | 28 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 470.00 | | | 20 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 476 755.00 | 293 382.00 | 1 183 373.00 | 1 476 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 361.00 | 211 291.00 | 8 071.00 | 219 361.00 |