| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 129.00 | 15 572.00 | 557.00 | 16 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 914.00 | 16 607.00 | 94 307.00 | 110 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BZ Autres créances | 16 042.00 | | 16 042.00 | 16 042.00 |
CF Disponibilités | 71 535.00 | | 71 535.00 | 71 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 036.00 | | 88 036.00 | 88 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 950.00 | 16 607.00 | 182 343.00 | 198 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 95 420.00 | 89 900.00 | | 95 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 327.00 | 5 520.00 | | 2 327.00 |
DL TOTAL (I) | 98 848.00 | 96 520.00 | | 98 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | 571.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 042.00 | 15 445.00 | | 16 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 598.00 | 8 464.00 | | 12 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 855.00 | 15 216.00 | | 24 855.00 |
EA Autres dettes | | 249.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 83 495.00 | 39 946.00 | | 83 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 343.00 | 136 466.00 | | 182 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 495.00 | 39 946.00 | | 53 495.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 710.00 | | 145 710.00 | 145 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 710.00 | | 145 710.00 | 145 710.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 649.00 | |
GE Autres charges | | | 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 399.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | 122.00 | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | 122.00 | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71.00 | -122.00 | | -71.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 145.00 | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 916.00 | 272 709.00 | | 184 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 589.00 | 267 189.00 | | 182 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 327.00 | 5 520.00 | | 2 327.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 914.00 | | | 110 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 164.00 | | | 17 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 958.00 | 649.00 | | 15 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 958.00 | 649.00 | | 15 958.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 598.00 | 12 598.00 | | 12 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 873.00 | 8 873.00 | | 8 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 803.00 | 14 803.00 | | 14 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VB T. V. A. | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 16 042.00 | 16 042.00 | | 16 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 571.00 | | | 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 080.00 | 15 080.00 | | 15 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 792.00 | 19 792.00 | | 19 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 495.00 | 53 495.00 | 30 000.00 | 83 495.00 |