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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 019.00 | 13 490.00 | 5 529.00 | 19 019.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 758.00 | 7 883.00 | 6 875.00 | 14 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 527.00 | 21 374.00 | 53 154.00 | 74 527.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 180 889.00 | | 180 889.00 | 180 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 620.00 | | 301 620.00 | 301 620.00 |
BZ Autres créances | 59 211.00 | | 59 211.00 | 59 211.00 |
CF Disponibilités | 254 382.00 | | 254 382.00 | 254 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 637.00 | | 802 637.00 | 802 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 164.00 | 21 374.00 | 855 790.00 | 877 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 199 744.00 | | | 199 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
DL TOTAL (I) | 210 097.00 | | | 210 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 405.00 | | | 396 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 115.00 | | | 59 115.00 |
EA Autres dettes | 190 173.00 | | | 190 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 693.00 | | | 645 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 790.00 | | | 855 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 693.00 | | | 645 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 343 489.00 | 130 944.00 | 1 474 433.00 | 1 343 489.00 |
FG Production vendue services | 63 195.00 | 12 087.00 | 75 282.00 | 63 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 406 684.00 | 143 031.00 | 1 549 715.00 | 1 406 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 559 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 839 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 935.00 | |
GE Autres charges | | | 87 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 553 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 57 950.00 | | | 57 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 937.00 | | | 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 987.00 | | | 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -987.00 | | | -987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 559 296.00 | | | 1 559 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 554 442.00 | | | 1 554 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 302.00 | | 3 225.00 | 71 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 019.00 | | | 49 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 533.00 | | 3 225.00 | 11 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 439.00 | 4 935.00 | | 16 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 017.00 | 3 473.00 | | 10 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 422.00 | 1 462.00 | | 6 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 927.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 405.00 | 396 405.00 | | 396 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 655.00 | 12 655.00 | | 12 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 173.00 | 190 173.00 | | 190 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
UX Autres créances clients | 301 620.00 | 301 620.00 | | 301 620.00 |
VB T. V. A. | 36 458.00 | 36 458.00 | | 36 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 768.00 | 11 768.00 | | 11 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 984.00 | 10 984.00 | | 10 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 116.00 | 363 366.00 | 10 750.00 | 374 116.00 |
VW T.V.A. | 39 727.00 | 39 727.00 | | 39 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 693.00 | 645 693.00 | | 645 693.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 82.00 | | | 82.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 526.00 | | | 32 526.00 |
ST Autres comptes | 389 950.00 | | | 389 950.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 324.00 | | | 36 324.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 254 292.00 | | | 254 292.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 181 139.00 | | | 181 139.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 458 801.00 | | | 458 801.00 |