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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 490.00 | 27 562.00 | 1 928.00 | 29 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 492.00 | 29 564.00 | 1 928.00 | 31 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 536.00 | | 9 536.00 | 9 536.00 |
BZ Autres créances | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
CF Disponibilités | 48 806.00 | | 48 806.00 | 48 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 403.00 | | 61 403.00 | 61 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 894.00 | 29 564.00 | 63 330.00 | 92 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | -70 740.00 | -70 740.00 | | -70 740.00 |
DH Report à nouveau | 90 698.00 | 76 806.00 | | 90 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 643.00 | 13 892.00 | | -4 643.00 |
DL TOTAL (I) | 19 815.00 | 24 458.00 | | 19 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | 73.00 | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 402.00 | 14 119.00 | | 7 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 278.00 | 40 799.00 | | 35 278.00 |
EA Autres dettes | 782.00 | 833.00 | | 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 515.00 | 55 824.00 | | 43 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 330.00 | 80 282.00 | | 63 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 434.00 | | 88 434.00 | 88 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 434.00 | | 88 434.00 | 88 434.00 |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297.00 | |
GE Autres charges | | | 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 643.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 443.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 443.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 443.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 452.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 565.00 | 183 821.00 | | 88 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 208.00 | 169 928.00 | | 93 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 643.00 | 13 892.00 | | -4 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 000.00 | | 1 492.00 | 30 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 998.00 | | 1 492.00 | 27 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 958.00 | 605.00 | | 28 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 956.00 | 605.00 | | 26 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 402.00 | 7 402.00 | | 7 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 547.00 | 22 547.00 | | 22 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
UX Autres créances clients | 9 536.00 | 9 536.00 | | 9 536.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VB T. V. A. | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 597.00 | 12 597.00 | | 12 597.00 |
VW T.V.A. | 7 978.00 | 7 978.00 | | 7 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 515.00 | 43 515.00 | | 43 515.00 |