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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 265.00 | 155 761.00 | 202 504.00 | 358 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 981.00 | 199 477.00 | 202 504.00 | 401 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 768 802.00 | 30 550.00 | 2 738 252.00 | 2 768 802.00 |
BZ Autres créances | 139 754.00 | | 139 754.00 | 139 754.00 |
CF Disponibilités | 167 264.00 | | 167 264.00 | 167 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 076 661.00 | 30 550.00 | 3 046 111.00 | 3 076 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 478 642.00 | 230 027.00 | 3 248 615.00 | 3 478 642.00 |
CU Autres participations | 43 716.00 | 43 716.00 | | 43 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 606 449.00 | 522 942.00 | | 606 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 537.00 | 293 508.00 | | 292 537.00 |
DL TOTAL (I) | 942 986.00 | 860 449.00 | | 942 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332.00 | 2 691.00 | | 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792 181.00 | 271 578.00 | | 792 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 307 293.00 | 643 689.00 | | 1 307 293.00 |
EA Autres dettes | 100 862.00 | 178 559.00 | | 100 862.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 305 629.00 | 1 096 518.00 | | 2 305 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 248 615.00 | 1 956 967.00 | | 3 248 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 305 629.00 | 1 096 518.00 | | 2 305 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 332.00 | 2 691.00 | | 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 991 585.00 | | 4 991 585.00 | 4 991 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 991 585.00 | | 4 991 585.00 | 4 991 585.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 087 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 568 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 121 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 853 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 771.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 684 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 402 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 007.00 | 540.00 | | 37 007.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 270.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 682.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 682.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | 326.00 | | 98.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 476.00 | | | 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 574.00 | 326.00 | | 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -574.00 | 6 356.00 | | -574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 735.00 | 111 633.00 | | 109 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 087 061.00 | 3 869 779.00 | | 5 087 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 794 525.00 | 3 576 272.00 | | 4 794 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 537.00 | 293 508.00 | | 292 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 147.00 | | | 412 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 167.00 | 401 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 167.00 | 358 265.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 432.00 | | | 368 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 715.00 | | | 43 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 681.00 | 64 247.00 | 10 167.00 | 101 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 681.00 | 64 247.00 | 10 167.00 | 101 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 550.00 | | | 30 550.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 58 465.00 | | 58 465.00 | 58 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 731.00 | | 58 465.00 | 132 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 731.00 | | 58 465.00 | 132 731.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 58 465.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 792 181.00 | 792 181.00 | | 792 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 509 365.00 | 509 365.00 | | 509 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 833.00 | 287 833.00 | | 287 833.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 862.00 | 100 862.00 | | 100 862.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
UX Autres créances clients | 2 732 264.00 | 2 732 264.00 | | 2 732 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 537.00 | 36 537.00 | | 36 537.00 |
VB T. V. A. | 131 433.00 | 131 433.00 | | 131 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 520.00 | 28 520.00 | | 28 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 909 397.00 | 2 909 397.00 | | 2 909 397.00 |
VW T.V.A. | 477 799.00 | 477 799.00 | | 477 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 305 628.00 | 2 305 628.00 | | 2 305 628.00 |