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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 054.00 | 8 054.00 | | 8 054.00 |
AH Fonds commercial | 75 022.00 | | 75 022.00 | 75 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 007.00 | 26 226.00 | 3 781.00 | 30 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 609.00 | 21 297.00 | 2 312.00 | 23 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 623.00 | | 6 623.00 | 6 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 375.00 | 59 637.00 | 87 738.00 | 147 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 729.00 | | 73 729.00 | 73 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 229.00 | 10 057.00 | 590 172.00 | 600 229.00 |
BZ Autres créances | 27 229.00 | | 27 229.00 | 27 229.00 |
CF Disponibilités | 71 122.00 | | 71 122.00 | 71 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 884.00 | | 45 884.00 | 45 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 660.00 | 10 057.00 | 809 603.00 | 819 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 035.00 | 69 694.00 | 897 341.00 | 967 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 600.00 | 28 600.00 | | 28 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 165 464.00 | 165 464.00 | | 165 464.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
DH Report à nouveau | -145 333.00 | -118 581.00 | | -145 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 683.00 | -26 752.00 | | 89 683.00 |
DL TOTAL (I) | 141 274.00 | 51 591.00 | | 141 274.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 92 190.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 917.00 | 18 097.00 | | 23 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 103.00 | 441 126.00 | | 265 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 219.00 | 407 788.00 | | 255 219.00 |
EA Autres dettes | 101 828.00 | 46 809.00 | | 101 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 068.00 | 1 006 009.00 | | 746 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 341.00 | 1 057 600.00 | | 897 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 068.00 | 1 006 009.00 | | 646 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 92 190.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 458.00 | | 5 298.00 | 153 458.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 381.00 | 147 375.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 381.00 | 53 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 076.00 | | | 83 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 169.00 | | 4 828.00 | 60 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 153.00 | | 470.00 | 6 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 942.00 | 8 075.00 | 11 381.00 | 62 942.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 995.00 | 1 059.00 | | 6 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 887.00 | 7 017.00 | 11 381.00 | 51 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 057.00 | | | 10 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 057.00 | | | 10 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 057.00 | 10 000.00 | | 10 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 103.00 | 265 103.00 | | 265 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 299.00 | 52 299.00 | | 52 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 828.00 | 101 828.00 | | 101 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 623.00 | | 6 623.00 | 6 623.00 |
UX Autres créances clients | 588 201.00 | 588 201.00 | | 588 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 029.00 | 12 029.00 | | 12 029.00 |
VB T. V. A. | 16 148.00 | 16 148.00 | | 16 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 23 917.00 | 23 917.00 | | 23 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 071.00 | 10 071.00 | | 10 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 884.00 | 45 884.00 | | 45 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 966.00 | 673 342.00 | 6 623.00 | 679 966.00 |
VW T.V.A. | 197 389.00 | 197 389.00 | | 197 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 068.00 | 646 068.00 | 100 000.00 | 746 068.00 |