| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 132.00 | 10 132.00 | | 10 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 299.00 | 2 144.00 | 1 155.00 | 3 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BF Prêts | 354 175.00 | | 354 175.00 | 354 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 032.00 | | 129 032.00 | 129 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 053.00 | 35 177.00 | 1 007 875.00 | 1 043 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 263.00 | | 158 263.00 | 158 263.00 |
BZ Autres créances | 5 973.00 | | 5 973.00 | 5 973.00 |
CF Disponibilités | 221 085.00 | | 221 085.00 | 221 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 452.00 | | 385 452.00 | 385 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 504.00 | 35 177.00 | 1 393 327.00 | 1 428 504.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CU Autres participations | 501 408.00 | 22 901.00 | 478 507.00 | 501 408.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400.00 | | | 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 40.00 | | | 40.00 |
DH Report à nouveau | 1 306 885.00 | | | 1 306 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 365.00 | | | 40 365.00 |
DL TOTAL (I) | 1 347 690.00 | | | 1 347 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 141.00 | | | 8 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 565.00 | | | 14 565.00 |
EA Autres dettes | 16 579.00 | | | 16 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 637.00 | | | 45 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 327.00 | | | 1 393 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 637.00 | | | 45 637.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 553.00 | | 93 553.00 | 93 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 553.00 | | 93 553.00 | 93 553.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 365.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 490.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 299.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 887.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123 068.00 | | | 123 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 068.00 | | | 123 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 932.00 | | | 6 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 454.00 | | | 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 854.00 | | | 264 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 489.00 | | | 224 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 365.00 | | | 40 365.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 062 894.00 | | 103 227.00 | 1 062 894.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 123 068.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 123 068.00 | 1 029 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 068.00 | 1 043 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 431.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 911.00 | | 1 520.00 | 11 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050 983.00 | | 101 706.00 | 1 050 983.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 911.00 | 365.00 | | 11 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 911.00 | 365.00 | | 11 911.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 229 010.00 | | | 229 010.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 901.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 901.00 | | | 22 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 901.00 | 22 901.00 | | 22 901.00 |
UG ‐ Financières | | 22 901.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 141.00 | 8 141.00 | | 8 141.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 579.00 | 16 579.00 | | 16 579.00 |
UP Prêts | 354 175.00 | | | 354 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 675 440.00 | | | 675 440.00 |
UX Autres créances clients | 158 263.00 | | | 158 263.00 |
VB T. V. A. | 5 973.00 | | | 5 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 193 850.00 | 164 236.00 | 1 029 614.00 | 1 193 850.00 |
VW T.V.A. | 14 111.00 | 14 111.00 | | 14 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 637.00 | 45 637.00 | | 45 637.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 133.00 | | | 133.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 638.00 | | | 638.00 |
ST Autres comptes | 48 308.00 | | | 48 308.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 390.00 | | | 390.00 |
YW Taxe professionnelle | 201.00 | | | 201.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 334.00 | | | 334.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 815.00 | | | 12 815.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 483.00 | | | 10 483.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 335.00 | | | 49 335.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |