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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 011.00 | 2 925.00 | 86.00 | 3 011.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 904.00 | 28 616.00 | 17 288.00 | 45 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 761.00 | 94 402.00 | 83 359.00 | 177 761.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 838.00 | 125 943.00 | 306 895.00 | 432 838.00 |
BT Marchandises | 38 232.00 | | 38 232.00 | 38 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
BZ Autres créances | 7 496.00 | | 7 496.00 | 7 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 070.00 | | 270 070.00 | 270 070.00 |
CF Disponibilités | 52 764.00 | | 52 764.00 | 52 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 999.00 | | 371 999.00 | 371 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 837.00 | 125 943.00 | 678 894.00 | 804 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 426 835.00 | 393 795.00 | | 426 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 113.00 | 33 040.00 | | 115 113.00 |
DL TOTAL (I) | 552 948.00 | 437 835.00 | | 552 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 739.00 | 68 462.00 | | 44 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 071.00 | 63 500.00 | | 24 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 811.00 | 7 674.00 | | 8 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 325.00 | 62 056.00 | | 48 325.00 |
EA Autres dettes | | 42.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 125 946.00 | 201 733.00 | | 125 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 894.00 | 639 569.00 | | 678 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 428.00 | | 46 072.00 | 429 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 000.00 | 38 663.00 | 432 838.00 | 4 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 000.00 | 38 663.00 | 223 664.00 | 4 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 011.00 | | | 203 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 254.00 | | 46 072.00 | 220 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 548.00 | 31 497.00 | 19 103.00 | 113 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 173.00 | 753.00 | | 2 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 376.00 | 30 745.00 | 19 103.00 | 111 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 811.00 | 8 811.00 | | 8 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 387.00 | 27 387.00 | | 27 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 642.00 | 8 642.00 | | 8 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
UX Autres créances clients | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VB T. V. A. | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 23 908.00 | 20 831.00 | |
VI Groupe et associés | 24 071.00 | 24 071.00 | | 24 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 688.00 | | | 23 688.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 766.00 | 10 933.00 | 3 833.00 | 14 766.00 |
VW T.V.A. | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 207.00 | 105 115.00 | 20 831.00 | 81 207.00 |