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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 545.00 | 96 384.00 | 15 161.00 | 111 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 572.00 | 324 522.00 | 59 049.00 | 383 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 527.00 | | 8 527.00 | 8 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 793.00 | 422 055.00 | 582 738.00 | 1 004 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 830.00 | | 35 830.00 | 35 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 083.00 | | 22 083.00 | 22 083.00 |
BZ Autres créances | 9 770.00 | | 9 770.00 | 9 770.00 |
CF Disponibilités | 954 756.00 | | 954 756.00 | 954 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 332.00 | | 1 023 332.00 | 1 023 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 028 125.00 | 422 055.00 | 1 606 070.00 | 2 028 125.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 527.00 | | | 8 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 413 116.00 | 380 342.00 | | 413 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 986.00 | 32 774.00 | | 232 986.00 |
DL TOTAL (I) | 701 101.00 | 468 116.00 | | 701 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 730.00 | 595 853.00 | | 477 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 745.00 | 85 876.00 | | 69 745.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 375.00 | 23 816.00 | | 17 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 624.00 | 158 718.00 | | 166 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 494.00 | 162 831.00 | | 173 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 968.00 | 1 027 094.00 | | 904 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 070.00 | 1 495 210.00 | | 1 606 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 548.00 | 799 016.00 | | 546 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 624.00 | 166 624.00 | | 166 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 115.00 | 45 115.00 | | 45 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 326.00 | 100 326.00 | | 100 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 527.00 | 8 527.00 | | 8 527.00 |
UX Autres créances clients | 22 083.00 | 22 083.00 | | 22 083.00 |
VB T. V. A. | 9 365.00 | 9 365.00 | | 9 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227 730.00 | 119 310.00 | 108 420.00 | 227 730.00 |
VI Groupe et associés | 69 745.00 | 69 745.00 | | 69 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 874.00 | 11 874.00 | | 11 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 273.00 | 41 273.00 | | 41 273.00 |
VW T.V.A. | 15 564.00 | 15 564.00 | | 15 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 594.00 | 529 173.00 | 108 420.00 | 637 594.00 |