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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 130.00 | 891.00 | 239.00 | 1 130.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 790.00 | 4 613.00 | 3 177.00 | 7 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 796 874.00 | 295 504.00 | 1 501 370.00 | 1 796 874.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 756.00 | | 25 756.00 | 25 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 956 857.00 | 206 288.00 | 1 750 568.00 | 1 956 857.00 |
BZ Autres créances | 5 736 500.00 | 2 824 629.00 | 2 911 871.00 | 5 736 500.00 |
CF Disponibilités | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 719 842.00 | 3 030 918.00 | 4 688 924.00 | 7 719 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 516 716.00 | 3 326 422.00 | 6 190 294.00 | 9 516 716.00 |
CU Autres participations | 1 517 955.00 | 20 000.00 | 1 497 955.00 | 1 517 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 153 423.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
DH Report à nouveau | -3 078 391.00 | | | -3 078 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -360 778.00 | -3 231 815.00 | | -360 778.00 |
DL TOTAL (I) | -3 405 006.00 | -3 044 228.00 | | -3 405 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620 661.00 | 878 161.00 | | 620 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 934.00 | 265 942.00 | | 282 934.00 |
EA Autres dettes | 8 689 707.00 | 4 986 745.00 | | 8 689 707.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 289 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 595 300.00 | 6 420 597.00 | | 9 595 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 190 294.00 | 3 376 369.00 | | 6 190 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 608 838.00 | | 608 838.00 | 608 838.00 |
FG Production vendue services | 1 146 694.00 | | 1 146 694.00 | 1 146 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 755 532.00 | | 1 755 532.00 | 1 755 532.00 |
FM Production stockée | | | -380 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 413 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 145 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 488.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 669 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -255 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149 429.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 90 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239 862.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 58 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -207 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153 000.00 | | | -153 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -10 780.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 653 595.00 | 2 964 704.00 | | 1 653 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 014 373.00 | 6 196 518.00 | | 2 014 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -360 778.00 | -3 231 815.00 | | -360 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 790.00 | | 1 456 085.00 | 351 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 000.00 | 1 517 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 1 796 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | 1 130.00 | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 790.00 | | | 7 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 000.00 | | 1 454 955.00 | 74 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 016.00 | 3 488.00 | | 2 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 891.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 016.00 | 2 597.00 | | 2 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
6T Sur comptes clients | 206 288.00 | | | 206 288.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 856 415.00 | 70 932.00 | 102 718.00 | 2 856 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 352 703.00 | 70 932.00 | 102 718.00 | 3 352 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 352 703.00 | 70 932.00 | 102 718.00 | 3 352 703.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 476 288.00 | | |
UG ‐ Financières | | 70 932.00 | 102 718.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 620 661.00 | 620 661.00 | | 620 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 200.00 | 42 200.00 | | 42 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 339.00 | 69 339.00 | | 69 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
8L Produits constatés d’avance | 289 750.00 | 289 750.00 | | 289 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 733 034.00 | 1 733 034.00 | | 1 733 034.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 223 823.00 | 223 823.00 | | 223 823.00 |
VB T. V. A. | 210 062.00 | 210 062.00 | | 210 062.00 |
VC Groupe et associés | 5 051 836.00 | 5 051 836.00 | | 5 051 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VI Groupe et associés | 8 689 198.00 | 8 689 198.00 | | 8 689 198.00 |
VP Divers | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 474 603.00 | 474 603.00 | | 474 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 693 357.00 | 7 693 357.00 | | 7 693 357.00 |
VW T.V.A. | 166 589.00 | 166 589.00 | | 166 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 595 300.00 | 9 595 300.00 | | 9 595 300.00 |