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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 387.00 | 43 500.00 | 887.00 | 44 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 783.00 | 274 409.00 | 9 374.00 | 283 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 813.00 | 106 024.00 | 141 789.00 | 247 813.00 |
BD Autres titres immobilisés | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 198.00 | 423 933.00 | 158 265.00 | 582 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 097.00 | | 23 097.00 | 23 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 369.00 | | 38 369.00 | 38 369.00 |
BZ Autres créances | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 704 665.00 | | 704 665.00 | 704 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 791.00 | | 19 791.00 | 19 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 532.00 | | 787 532.00 | 787 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 730.00 | 423 933.00 | 945 797.00 | 1 369 730.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 37 032.00 | 29 089.00 | | 37 032.00 |
DH Report à nouveau | | -25 093.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 527.00 | 33 036.00 | | 337 527.00 |
DL TOTAL (I) | 484 558.00 | 147 032.00 | | 484 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 146.00 | 157 362.00 | | 99 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 506.00 | 106 677.00 | | 1 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 789.00 | 55 250.00 | | 183 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 373.00 | 54 060.00 | | 174 373.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
EA Autres dettes | | 19 451.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 461 239.00 | 392 800.00 | | 461 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 797.00 | 539 831.00 | | 945 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 899.00 | 293 703.00 | | 386 899.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 506.00 | | 9 231.00 | 576 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 539.00 | 582 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 939.00 | 44 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 531 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 326.00 | | | 47 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 967.00 | | 9 229.00 | 522 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 213.00 | | 2.00 | 6 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 657.00 | 44 815.00 | 3 539.00 | 382 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 951.00 | 488.00 | 2 939.00 | 45 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 706.00 | 44 327.00 | 600.00 | 336 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 789.00 | 183 789.00 | | 183 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 578.00 | 14 578.00 | | 14 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 228.00 | 36 228.00 | | 36 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 114 698.00 | 114 698.00 | | 114 698.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
UX Autres créances clients | 38 369.00 | 38 369.00 | | 38 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 146.00 | 24 806.00 | 74 340.00 | 99 146.00 |
VI Groupe et associés | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 190.00 | | | 58 190.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 869.00 | 8 869.00 | | 8 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 791.00 | 19 791.00 | | 19 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 811.00 | 59 771.00 | 6 040.00 | 65 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 239.00 | 386 899.00 | 74 340.00 | 461 239.00 |