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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 033.00 | 3 700.00 | 586 333.00 | 590 033.00 |
BZ Autres créances | 2 710 125.00 | | 2 710 125.00 | 2 710 125.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 300 158.00 | 3 700.00 | 3 296 458.00 | 3 300 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 300 158.00 | 3 700.00 | 3 296 458.00 | 3 300 158.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | | 754 727.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 586 935.00 | 1 242 766.00 | | 1 586 935.00 |
DL TOTAL (I) | 1 595 186.00 | 2 005 743.00 | | 1 595 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 465.00 | 82 904.00 | | 107 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 938 643.00 | 964 420.00 | | 938 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 050.00 | 72 201.00 | | 81 050.00 |
EA Autres dettes | 574 115.00 | 577 640.00 | | 574 115.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 701 272.00 | 1 704 315.00 | | 1 701 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 296 458.00 | 3 710 059.00 | | 3 296 458.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 720 670.00 | | 3 720 670.00 | 3 720 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 720 670.00 | | 3 720 670.00 | 3 720 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 748 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 336 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 548 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 199 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 199 809.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 759.00 | 33 388.00 | | 38 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 574 115.00 | 486 215.00 | | 574 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 748 279.00 | 3 300 238.00 | | 3 748 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 161 343.00 | 2 057 472.00 | | 2 161 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 586 935.00 | 1 242 766.00 | | 1 586 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 255.00 | | 27 555.00 | 31 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 255.00 | | 27 555.00 | 31 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 255.00 | | 27 555.00 | 31 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 555.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 938 643.00 | 938 643.00 | | 938 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 211.00 | 52 211.00 | | 52 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 825.00 | 22 825.00 | | 22 825.00 |
UX Autres créances clients | 569 259.00 | 569 259.00 | | 569 259.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 773.00 | 20 773.00 | | 20 773.00 |
VB T. V. A. | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VC Groupe et associés | 2 602 725.00 | 2 602 725.00 | | 2 602 725.00 |
VI Groupe et associés | 574 115.00 | 574 115.00 | | 574 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 013.00 | 6 013.00 | | 6 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 231.00 | 105 231.00 | | 105 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 300 158.00 | 3 300 158.00 | | 3 300 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 593 807.00 | 1 593 807.00 | | 1 593 807.00 |