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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 032 885.00 | 557 483.00 | 475 403.00 | 1 032 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 032 931.00 | 557 483.00 | 475 448.00 | 1 032 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 906.00 | | 69 906.00 | 69 906.00 |
BZ Autres créances | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
CF Disponibilités | 21 922.00 | | 21 922.00 | 21 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | -2 040.00 | | -2 040.00 | -2 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 537.00 | | 90 537.00 | 90 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 468.00 | 557 483.00 | 565 985.00 | 1 123 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -144 558.00 | | | -144 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 334.00 | | | 10 334.00 |
DL TOTAL (I) | -134 024.00 | | | -134 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 691 664.00 | | | 691 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 010.00 | | | 700 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 985.00 | | | 565 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 010.00 | | | 700 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 110 457.00 | | 110 457.00 | 110 457.00 |
FG Production vendue services | 5 569.00 | | 5 569.00 | 5 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 026.00 | | 116 026.00 | 116 026.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 557.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 027.00 | | | 116 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 693.00 | | | 105 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 334.00 | | | 10 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 026 972.00 | | 5 959.00 | 1 026 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 032 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 032 885.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 026 927.00 | | 5 959.00 | 1 026 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 926.00 | 98 197.00 | 44 640.00 | 503 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 926.00 | 98 197.00 | 44 640.00 | 503 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
UX Autres créances clients | 69 906.00 | 69 906.00 | | 69 906.00 |
VB T. V. A. | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VI Groupe et associés | 691 664.00 | 691 664.00 | | 691 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | -2 040.00 | -2 040.00 | | -2 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 615.00 | 68 615.00 | | 68 615.00 |
VW T.V.A. | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 010.00 | 700 010.00 | | 700 010.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
ST Autres comptes | 12 166.00 | | | 12 166.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 301.00 | | | 21 301.00 |