| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
BT Marchandises | 521 430.00 | 227 022.00 | 294 408.00 | 521 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 836 179.00 | 771 294.00 | 64 885.00 | 836 179.00 |
BZ Autres créances | 7 769 875.00 | 532 907.00 | 7 236 968.00 | 7 769 875.00 |
CF Disponibilités | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 127 972.00 | 1 531 223.00 | 7 596 749.00 | 9 127 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 130 606.00 | 1 531 223.00 | 7 599 383.00 | 9 130 606.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 748 792.00 | 5 299 954.00 | | 748 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 385.00 | 447 538.00 | | 497 385.00 |
DL TOTAL (I) | 1 286 877.00 | 5 788 192.00 | | 1 286 877.00 |
DP Provisions pour risques | 4 786 484.00 | 6 040 434.00 | | 4 786 484.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 786 484.00 | 6 040 434.00 | | 4 786 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 459.00 | 37 777.00 | | 9 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 090.00 | 5 321.00 | | 38 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 603.00 | 324 939.00 | | 179 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 838.00 | 91 503.00 | | 67 838.00 |
EA Autres dettes | 1 231 033.00 | 2 804 093.00 | | 1 231 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 526 023.00 | 3 263 632.00 | | 1 526 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 599 383.00 | 15 092 257.00 | | 7 599 383.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 159 801.00 | | 159 801.00 | 159 801.00 |
FG Production vendue services | 4 558.00 | | 4 558.00 | 4 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 359.00 | | 164 359.00 | 164 359.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 416 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 525 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 106 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -276 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 532 907.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 162 890.00 | |
GE Autres charges | | | 962 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 394 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 711 433.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 678 700.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 490.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 490.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -490.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 315.00 | 175 318.00 | | 181 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 106 267.00 | 1 949 067.00 | | 2 106 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 608 882.00 | 1 501 530.00 | | 1 608 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 497 385.00 | 447 538.00 | | 497 385.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 634.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 040 434.00 | 162 890.00 | 1 416 840.00 | 6 040 434.00 |
6N Sur stocks et en cours | 227 022.00 | | | 227 022.00 |
6T Sur comptes clients | 771 294.00 | | | 771 294.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 532 907.00 | | | 532 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 998 316.00 | 532 907.00 | | 998 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 038 750.00 | 695 797.00 | 1 416 840.00 | 7 038 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 695 797.00 | 1 416 840.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 603.00 | 179 603.00 | | 179 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 231 033.00 | 1 231 033.00 | | 1 231 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
UX Autres créances clients | 836 179.00 | 836 179.00 | | 836 179.00 |
VB T. V. A. | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VC Groupe et associés | 6 701 832.00 | 6 701 832.00 | | 6 701 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 459.00 | 9 459.00 | | 9 459.00 |
VI Groupe et associés | 32 769.00 | 32 769.00 | | 32 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 079.00 | 9 079.00 | | 9 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 066 198.00 | 1 066 198.00 | | 1 066 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 608 188.00 | 8 608 188.00 | | 8 608 188.00 |
VW T.V.A. | 58 759.00 | 58 759.00 | | 58 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 526 023.00 | 1 526 023.00 | | 1 526 023.00 |