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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 282 711.00 | 120 102.00 | 162 609.00 | 282 711.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 269.00 | | 67 269.00 | 67 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 822.00 | 5 596.00 | 1 226.00 | 6 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 801.00 | 125 698.00 | 235 104.00 | 360 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 962.00 | 57 990.00 | 308 972.00 | 366 962.00 |
BZ Autres créances | 44 339.00 | | 44 339.00 | 44 339.00 |
CF Disponibilités | 484 035.00 | | 484 035.00 | 484 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 069.00 | | 3 069.00 | 3 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 406.00 | 57 990.00 | 840 416.00 | 898 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 207.00 | 183 688.00 | 1 075 519.00 | 1 259 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 264 342.00 | -5 594.00 | | 264 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 053.00 | 269 936.00 | | 329 053.00 |
DL TOTAL (I) | 648 395.00 | 319 342.00 | | 648 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 542.00 | 64 574.00 | | 26 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 693.00 | | | 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 096.00 | 24 891.00 | | 28 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 203.00 | 66 007.00 | | 206 203.00 |
EA Autres dettes | 30 096.00 | 173 740.00 | | 30 096.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 493.00 | 133 869.00 | | 135 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 124.00 | 463 080.00 | | 427 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 519.00 | 782 422.00 | | 1 075 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 641.00 | 436 555.00 | | 410 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 751.00 | 13 239.00 | | 44 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 751.00 | 13 239.00 | | 44 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 751.00 | 13 239.00 | | 44 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 239.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 096.00 | 28 096.00 | | 28 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 174.00 | 56 174.00 | | 56 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 066.00 | 19 066.00 | | 19 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 353.00 | 56 353.00 | | 56 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 096.00 | 30 096.00 | | 30 096.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135 493.00 | 135 493.00 | | 135 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 286 319.00 | 286 319.00 | | 286 319.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 643.00 | 80 643.00 | | 80 643.00 |
VB T. V. A. | 7 134.00 | 7 134.00 | | 7 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 542.00 | 10 059.00 | 16 483.00 | 26 542.00 |
VI Groupe et associés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 003.00 | | | 38 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 624.00 | 25 624.00 | | 25 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 742.00 | 10 742.00 | | 10 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 371.00 | 414 371.00 | 4 000.00 | 418 371.00 |
VW T.V.A. | 72 244.00 | 72 244.00 | | 72 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 124.00 | 410 641.00 | 16 483.00 | 427 124.00 |