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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AP Constructions | 454 426.00 | 14 518.00 | 439 908.00 | 454 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 216.00 | 2 035.00 | 181.00 | 2 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 110 785.00 | | 2 110 785.00 | 2 110 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 790 708.00 | 17 610.00 | 3 773 099.00 | 3 790 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
BZ Autres créances | 44 978.00 | | 44 978.00 | 44 978.00 |
CF Disponibilités | 9 867.00 | | 9 867.00 | 9 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 651.00 | | 55 651.00 | 55 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 846 360.00 | 17 610.00 | 3 828 750.00 | 3 846 360.00 |
CU Autres participations | 422 225.00 | | 422 225.00 | 422 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 563 899.00 | 1 493 149.00 | | 1 563 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 545.00 | 70 750.00 | | 58 545.00 |
DL TOTAL (I) | 1 663 144.00 | 1 604 599.00 | | 1 663 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 638 858.00 | 1 638 206.00 | | 1 638 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519 396.00 | 598 972.00 | | 519 396.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 112.00 | 7 475.00 | | 3 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 159.00 | 8 565.00 | | 4 159.00 |
EA Autres dettes | 63.00 | | | 63.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 165 607.00 | 2 253 236.00 | | 2 165 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 828 750.00 | 3 857 835.00 | | 3 828 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 544 092.00 | 1 562 759.00 | | 1 544 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 939 420.00 | 875 967.00 | | 939 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 650.00 | | 118 650.00 | 118 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 650.00 | | 118 650.00 | 118 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 675.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 784.00 | 4 261.00 | | 3 784.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 949.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 949.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | | | 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 435.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147.00 | 8 435.00 | | 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147.00 | 513.00 | | -147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 556.00 | 12 462.00 | | 2 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 076.00 | 182 051.00 | | 153 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 531.00 | 111 301.00 | | 94 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 545.00 | 70 750.00 | | 58 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 789 281.00 | | 1 427.00 | 3 789 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 257 698.00 | | | 1 257 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 531 583.00 | | 1 427.00 | 2 531 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 934.00 | 9 675.00 | | 7 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 934.00 | 9 675.00 | | 7 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 110 785.00 | 2 110 785.00 | | 2 110 785.00 |
VB T. V. A. | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 948 381.00 | 948 381.00 | | 948 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 690 477.00 | 68 944.00 | 297 257.00 | 690 477.00 |
VI Groupe et associés | 519 396.00 | 519 396.00 | | 519 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 921.00 | | | 66 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 290.00 | 12 290.00 | | 12 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 801.00 | 31 801.00 | | 31 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 156 570.00 | 2 156 570.00 | | 2 156 570.00 |
VW T.V.A. | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 165 607.00 | 1 544 073.00 | 297 257.00 | 2 165 607.00 |