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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 803 000.00 | | 803 000.00 | 803 000.00 |
AP Constructions | 196 086.00 | 102 217.00 | 93 869.00 | 196 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 353.00 | 58 648.00 | 77 704.00 | 136 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 782.00 | 120 581.00 | 176 201.00 | 296 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 049.00 | | 31 049.00 | 31 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 464 470.00 | 282 646.00 | 1 181 824.00 | 1 464 470.00 |
BT Marchandises | 38 430.00 | | 38 430.00 | 38 430.00 |
BZ Autres créances | 90 343.00 | | 90 343.00 | 90 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 399.00 | | 17 399.00 | 17 399.00 |
CF Disponibilités | 48 114.00 | | 48 114.00 | 48 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 153.00 | | 197 153.00 | 197 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 661 623.00 | 282 646.00 | 1 378 977.00 | 1 661 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -391 539.00 | -345 974.00 | | -391 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 372.00 | -45 566.00 | | -184 372.00 |
DL TOTAL (I) | -555 912.00 | -371 539.00 | | -555 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 921.00 | 81 891.00 | | 257 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 670 790.00 | 1 310 525.00 | | 1 670 790.00 |
EA Autres dettes | 3 703.00 | 876.00 | | 3 703.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 934 889.00 | 1 393 292.00 | | 1 934 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 977.00 | 1 021 753.00 | | 1 378 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 164 014.00 | | 300 456.00 | 1 164 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 464 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 804 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 629 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 804 200.00 | | | 804 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 765.00 | | 280 456.00 | 348 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 049.00 | | 20 000.00 | 11 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 581.00 | 55 065.00 | | 227 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 381.00 | 55 065.00 | | 226 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 081 929.00 | 1 081 929.00 | | 1 081 929.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 921.00 | 257 921.00 | | 257 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 382.00 | 80 382.00 | | 80 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 402.00 | 34 402.00 | | 34 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 049.00 | | 31 049.00 | 31 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VB T. V. A. | 38 285.00 | 38 285.00 | | 38 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 160.00 | 49 160.00 | | 49 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 757.00 | 36 462.00 | 329 295.00 | 365 757.00 |
VI Groupe et associés | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 440 800.00 | | | 440 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 481.00 | | | 38 481.00 |
VP Divers | 46 133.00 | 46 133.00 | | 46 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 188.00 | 13 188.00 | | 13 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 259.00 | 93 210.00 | 31 049.00 | 124 259.00 |
VW T.V.A. | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 934 889.00 | 1 605 594.00 | 329 295.00 | 1 934 889.00 |