| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 935.00 | | 48 935.00 | 48 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 693.00 | 26 028.00 | 26 664.00 | 52 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 323.00 | 26 593.00 | 75 729.00 | 102 323.00 |
BT Marchandises | 5 929.00 | | 5 929.00 | 5 929.00 |
BZ Autres créances | 4 816.00 | | 4 816.00 | 4 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
CF Disponibilités | 12 335.00 | | 12 335.00 | 12 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 652.00 | | 24 652.00 | 24 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 975.00 | 26 593.00 | 100 382.00 | 126 975.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 48 218.00 | | | 48 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
DL TOTAL (I) | 60 434.00 | | | 60 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 777.00 | | | 25 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 947.00 | | | 39 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 382.00 | | | 100 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 947.00 | | | 39 947.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 378.00 | | 10 378.00 | 10 378.00 |
FG Production vendue services | 158 862.00 | | 158 862.00 | 158 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 241.00 | | 169 241.00 | 169 241.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 224.00 | |
GE Autres charges | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 541.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 395.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 208.00 | | | 208.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 743.00 | | | 20 743.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 247.00 | | | 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 979.00 | | | 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 449.00 | | | 173 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 033.00 | | | 170 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 324.00 | | | 102 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 935.00 | | | 48 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 259.00 | | | 53 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 369.00 | 4 225.00 | | 22 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 369.00 | 4 225.00 | | 22 369.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 351.00 | 7 351.00 | | 7 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
UX Autres créances clients | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 778.00 | 25 778.00 | | 25 778.00 |
VI Groupe et associés | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 924.00 | | | 6 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 990.00 | 4 860.00 | 130.00 | 4 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 947.00 | 39 947.00 | | 39 947.00 |