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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 311.00 | 5 253.00 | 80 059.00 | 85 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 187.00 | 5 253.00 | 86 935.00 | 92 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 79 752.00 | | 79 752.00 | 79 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 007.00 | | 100 007.00 | 100 007.00 |
CF Disponibilités | 107 358.00 | | 107 358.00 | 107 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 671.00 | | 293 671.00 | 293 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 858.00 | 5 253.00 | 380 606.00 | 385 858.00 |
CU Autres participations | 6 876.00 | | 6 876.00 | 6 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 312 971.00 | 350 585.00 | | 312 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 368.00 | -37 614.00 | | -9 368.00 |
DL TOTAL (I) | 314 603.00 | 323 971.00 | | 314 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 546.00 | 4 487.00 | | 57 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 83.00 | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 751.00 | 3 565.00 | | 4 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 686.00 | 5 504.00 | | 3 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 003.00 | 13 638.00 | | 66 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 606.00 | 337 609.00 | | 380 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 456.00 | 4 487.00 | | 8 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 800.00 | | 124 800.00 | 124 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 800.00 | | 124 800.00 | 124 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 515.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | 29 000.00 | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | 29 000.00 | | 24 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310.00 | 632.00 | | 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 839.00 | 31 131.00 | | 29 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 149.00 | 31 763.00 | | 30 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 149.00 | -2 763.00 | | -6 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 047.00 | 118 404.00 | | 152 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 414.00 | 156 018.00 | | 161 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 368.00 | -37 614.00 | | -9 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 546.00 | | 57 546.00 | 57 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -53 060.00 | | | -53 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 752.00 | 79 752.00 | | 79 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 296.00 | 86 296.00 | | 86 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 003.00 | 8 456.00 | 57 546.00 | 66 003.00 |