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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 803.00 | 6 669.00 | 3 134.00 | 9 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 842.00 | 12 622.00 | 4 221.00 | 16 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 136 646.00 | 19 291.00 | 117 355.00 | 136 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 186.00 | | 30 186.00 | 30 186.00 |
BZ Autres créances | 13 990.00 | | 13 990.00 | 13 990.00 |
CF Disponibilités | 41 046.00 | | 41 046.00 | 41 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 045.00 | | 91 045.00 | 91 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 690.00 | 19 291.00 | 208 400.00 | 227 690.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 68 957.00 | 33 773.00 | | 68 957.00 |
DH Report à nouveau | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 084.00 | 35 185.00 | | 20 084.00 |
DL TOTAL (I) | 100 101.00 | 80 016.00 | | 100 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 297.00 | 10 612.00 | | 4 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 994.00 | 13 351.00 | | 13 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 472.00 | 4 772.00 | | 8 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 037.00 | 36 217.00 | | 44 037.00 |
EA Autres dettes | 27 500.00 | 25 500.00 | | 27 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 299.00 | 90 452.00 | | 108 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 400.00 | 170 468.00 | | 208 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 299.00 | 90 452.00 | | 108 299.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 431 832.00 | | 431 832.00 | 431 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 832.00 | | 431 832.00 | 431 832.00 |
FM Production stockée | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 239.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 096.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | 4 718.00 | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 556.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 2 556.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | -2 556.00 | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 012.00 | 3 257.00 | | 2 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 335.00 | 507 919.00 | | 441 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 250.00 | 472 735.00 | | 421 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 084.00 | 35 185.00 | | 20 084.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 809.00 | 40 901.00 | | 33 809.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 471.00 | | 3 675.00 | 154 471.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 500.00 | 136 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 26 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 971.00 | | 3 675.00 | 42 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 052.00 | 4 239.00 | 20 000.00 | 35 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 052.00 | 4 239.00 | 20 000.00 | 35 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 472.00 | 8 472.00 | | 8 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 016.00 | 32 016.00 | | 32 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
UX Autres créances clients | 30 186.00 | | | 30 186.00 |
VB T. V. A. | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
VI Groupe et associés | 13 994.00 | 13 994.00 | | 13 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 315.00 | | | 6 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 125.00 | | | 11 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 176.00 | 44 176.00 | | 44 176.00 |
VW T.V.A. | 11 034.00 | 11 034.00 | | 11 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 299.00 | 98 299.00 | | 98 299.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 446.00 | 1 003.00 | | 2 446.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 332.00 | 1 214.00 | | 1 332.00 |
ST Autres comptes | 66 779.00 | 70 301.00 | | 66 779.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 381.00 | 11 242.00 | | 1 381.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 8 000.00 | 30 631.00 | | 8 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 976.00 | 706.00 | | 976.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 422.00 | 1 709.00 | | 3 422.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 573.00 | 74 477.00 | | 71 573.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 418.00 | 42 471.00 | | 35 418.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 492.00 | 113 388.00 | | 77 492.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |