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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 397.00 | 22 300.00 | 3 097.00 | 25 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 597.00 | 22 300.00 | 3 297.00 | 25 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 848.00 | | 451 848.00 | 451 848.00 |
BZ Autres créances | 264 362.00 | | 264 362.00 | 264 362.00 |
CF Disponibilités | 624 106.00 | | 624 106.00 | 624 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 340 316.00 | | 1 340 316.00 | 1 340 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 914.00 | 22 300.00 | 1 343 614.00 | 1 365 914.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 74 252.00 | | | 74 252.00 |
DH Report à nouveau | 324 198.00 | | | 324 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 388.00 | | | 118 388.00 |
DL TOTAL (I) | 571 839.00 | | | 571 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 453.00 | | | 60 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 734.00 | | | 416 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 290.00 | | | 121 290.00 |
EA Autres dettes | 171 397.00 | | | 171 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 774.00 | | | 771 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 614.00 | | | 1 343 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 774.00 | | | 771 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 372 645.00 | | 3 372 645.00 | 3 372 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 372 645.00 | | 3 372 645.00 | 3 372 645.00 |
FQ Autres produits | | | 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 372 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 821 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 371 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 697 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 995.00 | |
GE Autres charges | | | 285 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 485 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 107 320.00 | | | 1 107 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 107 320.00 | | | 1 107 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 571 590.00 | | | 571 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 303 392.00 | | | 303 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 874 983.00 | | | 874 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 232 336.00 | | | 232 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 480 407.00 | | | 4 480 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 362 019.00 | | | 4 362 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 388.00 | | | 118 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 323.00 | | 2 274.00 | 23 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 397.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 123.00 | | 2 274.00 | 23 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 556.00 | 995.00 | | 20 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 556.00 | 995.00 | | 20 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 734.00 | 416 734.00 | | 416 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 130.00 | 38 130.00 | | 38 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 468.00 | 47 468.00 | | 47 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 397.00 | 171 397.00 | | 171 397.00 |
UX Autres créances clients | 451 848.00 | 451 848.00 | | 451 848.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 089.00 | 22 089.00 | | 22 089.00 |
VB T. V. A. | 218 121.00 | 218 121.00 | | 218 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VI Groupe et associés | 60 453.00 | 60 453.00 | | 60 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 723.00 | 18 723.00 | | 18 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 214.00 | 18 214.00 | | 18 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 210.00 | 716 210.00 | | 716 210.00 |
VW T.V.A. | 17 476.00 | 17 476.00 | | 17 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 774.00 | 771 774.00 | | 771 774.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 262.00 | | | 15 262.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 673.00 | | | 19 673.00 |
ST Autres comptes | 92 705.00 | | | 92 705.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 528.00 | | | 83 528.00 |
YT Sous‐traitance | 1 103 329.00 | | | 1 103 329.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 71 858.00 | | | 71 858.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 852.00 | | | 852.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 896.00 | | | 17 896.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 371 947.00 | | | 1 371 947.00 |