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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 721.00 | 36 274.00 | 12 447.00 | 48 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 765.00 | 27 426.00 | 3 339.00 | 30 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 206.00 | 63 700.00 | 18 505.00 | 82 206.00 |
BT Marchandises | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 466.00 | 12 301.00 | 213 165.00 | 225 466.00 |
BZ Autres créances | 24 142.00 | | 24 142.00 | 24 142.00 |
CF Disponibilités | 88 660.00 | | 88 660.00 | 88 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 880.00 | | 37 880.00 | 37 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 397.00 | 12 301.00 | 429 096.00 | 441 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 603.00 | 76 001.00 | 447 602.00 | 523 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 100.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 688.00 | 25.00 | | 20 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 760.00 | 33 563.00 | | 64 760.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 037.00 | | | 6 037.00 |
DL TOTAL (I) | 234 485.00 | 163 688.00 | | 234 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 607.00 | 19 768.00 | | 82 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | 751.00 | | 36.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 982.00 | 1 200.00 | | 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 964.00 | 49 705.00 | | 94 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 417.00 | 50 485.00 | | 34 417.00 |
EA Autres dettes | 110.00 | | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 117.00 | 121 909.00 | | 213 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 602.00 | 285 597.00 | | 447 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 134.00 | 120 709.00 | | 212 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 768.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 728 459.00 | | 728 459.00 | 728 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 728 459.00 | | 728 459.00 | 728 459.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 004.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 766 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 992.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 022.00 | |
GE Autres charges | | | 6 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 699 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -3 348.00 | 575.00 | | -3 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 058.00 | 2 407.00 | | 1 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 058.00 | 2 407.00 | | 1 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 058.00 | -2 407.00 | | -1 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 106.00 | 623 312.00 | | 766 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 345.00 | 589 750.00 | | 701 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 760.00 | 33 563.00 | | 64 760.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 773.00 | 9 773.00 | | 9 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 114.00 | | 14 091.00 | 68 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 206.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 486.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 394.00 | | 14 091.00 | 65 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 679.00 | 2 022.00 | | 61 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 679.00 | 2 022.00 | | 61 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 920.00 | | 15 619.00 | 27 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 920.00 | | 15 619.00 | 27 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 920.00 | | 15 619.00 | 27 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 619.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 964.00 | 94 964.00 | | 94 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 609.00 | 27 609.00 | | 27 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
UX Autres créances clients | 216 759.00 | 216 759.00 | | 216 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 707.00 | 8 707.00 | | 8 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 607.00 | 82 607.00 | | 82 607.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 491.00 | | | 7 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 149.00 | 21 149.00 | | 21 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 880.00 | 37 880.00 | | 37 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 207.00 | 290 207.00 | | 290 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 134.00 | 212 134.00 | | 212 134.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 935.00 | 6 088.00 | | 4 935.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 215.00 | 11 148.00 | | 15 215.00 |
ST Autres comptes | 90 193.00 | 76 871.00 | | 90 193.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 475.00 | 35 472.00 | | 32 475.00 |
YT Sous‐traitance | 230 429.00 | 201 830.00 | | 230 429.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 526.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 817.00 | 933.00 | | 2 817.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 752.00 | 7 021.00 | | 7 752.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 368 312.00 | 326 847.00 | | 368 312.00 |