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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 152.00 | 253 326.00 | 37 826.00 | 291 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 060.00 | 10 428.00 | 2 632.00 | 13 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 319.00 | 269 848.00 | 63 471.00 | 333 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 744.00 | 15 466.00 | 237 278.00 | 252 744.00 |
BZ Autres créances | 69 450.00 | | 69 450.00 | 69 450.00 |
CF Disponibilités | 38 462.00 | | 38 462.00 | 38 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 773.00 | 15 466.00 | 348 307.00 | 363 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 092.00 | 285 314.00 | 411 779.00 | 697 092.00 |
CU Autres participations | 22 776.00 | | 22 776.00 | 22 776.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 350.00 | 15 000.00 | | 7 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 55 521.00 | 138 968.00 | | 55 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 775.00 | 51 704.00 | | 51 775.00 |
DL TOTAL (I) | 116 146.00 | 207 171.00 | | 116 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 651.00 | 61 601.00 | | 46 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 873.00 | 73.00 | | 142 873.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 783.00 | 34 051.00 | | 46 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 368.00 | 40 112.00 | | 48 368.00 |
EA Autres dettes | 10 387.00 | 10 387.00 | | 10 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 632.00 | 146 794.00 | | 295 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 779.00 | 353 965.00 | | 411 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 713.00 | 115 599.00 | | 174 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217.00 | 215.00 | | 217.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 588 279.00 | | 588 279.00 | 588 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 279.00 | | 588 279.00 | 588 279.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 936.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 446.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 107.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 40.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 471.00 | | | 7 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 3 303.00 | | 14.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 778.00 | 3 303.00 | | 1 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 693.00 | -3 303.00 | | 5 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 025.00 | 12 364.00 | | 13 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 924.00 | 526 590.00 | | 599 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 149.00 | 474 887.00 | | 548 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 775.00 | 51 704.00 | | 51 775.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 398.00 | 31 085.00 | 13 635.00 | 252 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 093.00 | | | 6 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 304.00 | 31 085.00 | 13 635.00 | 246 304.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142 800.00 | 34 401.00 | 71 661.00 | 142 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 783.00 | 46 783.00 | | 46 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 368.00 | 48 368.00 | | 48 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 459.00 | 10 459.00 | | 10 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 651.00 | 34 131.00 | 12 521.00 | 46 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323 599.00 | 323 599.00 | | 323 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 797.00 | 323 599.00 | 198.00 | 323 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 062.00 | 174 143.00 | 84 181.00 | 295 062.00 |