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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 4.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 45 340.00 | | 45 340.00 | 45 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 240.00 | | 835 240.00 | 835 240.00 |
CF Disponibilités | 8 086.00 | | 8 086.00 | 8 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 086.00 | | 8 086.00 | 8 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 325.00 | | 843 325.00 | 843 325.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 340.00 | | | 45 340.00 |
CU Autres participations | 789 900.00 | | 789 900.00 | 789 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 488 329.00 | 416 782.00 | | 488 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 366.00 | 71 547.00 | | -19 366.00 |
DL TOTAL (I) | 473 363.00 | 492 729.00 | | 473 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 015.00 | 423 361.00 | | 350 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 087.00 | 17 087.00 | | 17 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 996.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 660.00 | 3 874.00 | | 1 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 962.00 | 445 318.00 | | 369 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 325.00 | 938 047.00 | | 843 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 673.00 | 95 606.00 | | 94 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | 21.00 | | 22.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 591.00 | 9 111.00 | | 10 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 90 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 366.00 | 18 453.00 | | 19 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 366.00 | 71 547.00 | | -19 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 935 440.00 | | | 935 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 200.00 | 835 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 200.00 | 835 240.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 935 440.00 | | | 935 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 340.00 | 45 340.00 | | 45 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 993.00 | 74 704.00 | 220 318.00 | 349 993.00 |
VI Groupe et associés | 17 087.00 | 17 087.00 | | 17 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 272.00 | | | 73 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 340.00 | 45 340.00 | | 45 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 962.00 | 94 673.00 | 220 318.00 | 369 962.00 |