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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 44 219 787.00 | 18 683 699.00 | 25 536 087.00 | 44 219 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 219 787.00 | 18 683 699.00 | 25 536 087.00 | 44 219 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 055.00 | | 43 055.00 | 43 055.00 |
BZ Autres créances | 197 356.00 | | 197 356.00 | 197 356.00 |
CF Disponibilités | 1 438 001.00 | | 1 438 001.00 | 1 438 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 766.00 | | 6 766.00 | 6 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 685 180.00 | | 1 685 180.00 | 1 685 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 904 967.00 | 18 683 699.00 | 27 221 268.00 | 45 904 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 432 010.00 | 432 010.00 | | 432 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 609.00 | 13 359.00 | | 27 609.00 |
DH Report à nouveau | 232.00 | 354.00 | | 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 524.00 | 284 997.00 | | 96 524.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 715 602.00 | 13 694 381.00 | | 12 715 602.00 |
DL TOTAL (I) | 13 271 977.00 | 14 425 103.00 | | 13 271 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 280 541.00 | 14 074 862.00 | | 13 280 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 569.00 | 214 607.00 | | 96 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 188.00 | 181 919.00 | | 10 188.00 |
EA Autres dettes | 5 792.00 | 19 350.00 | | 5 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 556 199.00 | 724 929.00 | | 556 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 949 290.00 | 15 215 668.00 | | 13 949 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 221 268.00 | 29 640 771.00 | | 27 221 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 124 764.00 | 1 211 362.00 | | 1 124 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 747 098.00 | | 3 747 098.00 | 3 747 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 747 098.00 | | 3 747 098.00 | 3 747 098.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 751 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 043 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 965 560.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 085 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -333 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 491 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 491 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -490 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -824 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 978 779.00 | 978 779.00 | | 978 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 978 779.00 | 978 779.00 | | 978 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 978 779.00 | 978 779.00 | | 978 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 215.00 | 136 634.00 | | 58 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 731 253.00 | 4 673 691.00 | | 4 731 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 634 729.00 | 4 388 693.00 | | 4 634 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 524.00 | 284 997.00 | | 96 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 219 788.00 | | | 44 219 788.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 219 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 219 788.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 219 788.00 | | | 44 219 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 718 140.00 | 1 965 560.00 | | 16 718 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 718 140.00 | 1 965 560.00 | | 16 718 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 280 541.00 | 1 012 214.00 | 3 658 845.00 | 13 280 541.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 569.00 | 96 569.00 | | 96 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 188.00 | 10 188.00 | | 10 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
8L Produits constatés d’avance | 556 199.00 | | | 556 199.00 |
UX Autres créances clients | 43 055.00 | 43 055.00 | | 43 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 794 321.00 | | | 794 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 357.00 | 197 357.00 | | 197 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 179.00 | 247 179.00 | | 247 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 949 290.00 | 1 124 764.00 | 3 658 845.00 | 13 949 290.00 |