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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 410.00 | 3 191.00 | 219.00 | 3 410.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 297.00 | 5 124.00 | 782 173.00 | 787 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 662.00 | 3 110.00 | 117 551.00 | 120 662.00 |
BZ Autres créances | 607 478.00 | | 607 478.00 | 607 478.00 |
CF Disponibilités | 88 810.00 | | 88 810.00 | 88 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 507.00 | 3 110.00 | 817 397.00 | 820 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 804.00 | 8 235.00 | 1 599 569.00 | 1 607 804.00 |
CU Autres participations | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 872 972.00 | 698 618.00 | | 872 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 475.00 | 174 354.00 | | 194 475.00 |
DL TOTAL (I) | 1 122 447.00 | 927 972.00 | | 1 122 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 753.00 | 213 414.00 | | 189 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119.00 | 133.00 | | 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 498.00 | 38 158.00 | | 13 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 125.00 | 374 450.00 | | 237 125.00 |
EA Autres dettes | 4 681.00 | | | 4 681.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 947.00 | 49 717.00 | | 31 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 122.00 | 675 873.00 | | 477 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 599 569.00 | 1 603 845.00 | | 1 599 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 943.00 | 512 285.00 | | 337 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 471.00 | | | 787 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 174.00 | | 781 953.00 | 174.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 174.00 | | 787 297.00 | 174.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 782 127.00 | | | 782 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 732.00 | 393.00 | | 4 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 492.00 | 393.00 | | 3 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 498.00 | 13 498.00 | | 13 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 689.00 | 25 689.00 | | 25 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 538.00 | 61 538.00 | | 61 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 947.00 | 31 947.00 | | 31 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
UX Autres créances clients | 120 662.00 | 120 662.00 | | 120 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VC Groupe et associés | 600 296.00 | 600 296.00 | | 600 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 739.00 | 50 560.00 | 139 179.00 | 189 739.00 |
VI Groupe et associés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 676.00 | | | 23 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 691.00 | 6 691.00 | | 6 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 651.00 | 731 698.00 | 1 953.00 | 733 651.00 |
VW T.V.A. | 22 308.00 | 22 308.00 | | 22 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 122.00 | 337 943.00 | 139 179.00 | 477 122.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 350.00 | 8 853.00 | | 12 350.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 180.00 | 9 504.00 | | 7 180.00 |
ST Autres comptes | 33 536.00 | 46 056.00 | | 33 536.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 190.00 | 13 668.00 | | 13 190.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 567.00 | 29 006.00 | | 23 567.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 011.00 | 2 516.00 | | 3 011.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 361.00 | 11 369.00 | | 15 361.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 988.00 | 141 727.00 | | 119 988.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 829.00 | 29 641.00 | | 13 829.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 905.00 | 69 228.00 | | 53 905.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |