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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 614.00 | 5 468.00 | 146.00 | 5 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 360.00 | 29 816.00 | 4 545.00 | 34 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 074.00 | 35 284.00 | 4 790.00 | 40 074.00 |
BN En cours de production de biens | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 138 645.00 | | 138 645.00 | 138 645.00 |
BZ Autres créances | 9 347.00 | | 9 347.00 | 9 347.00 |
CF Disponibilités | 115 360.00 | | 115 360.00 | 115 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 970.00 | | 338 970.00 | 338 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 043.00 | 35 284.00 | 343 760.00 | 379 043.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 30 962.00 | 13 500.00 | | 30 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 634.00 | 36 462.00 | | 31 634.00 |
DL TOTAL (I) | 172 597.00 | 150 962.00 | | 172 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 514.00 | 6 259.00 | | 102 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 084.00 | 707.00 | | 1 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 533.00 | 16 024.00 | | 15 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 051.00 | 43 126.00 | | 51 051.00 |
EA Autres dettes | 981.00 | 998.00 | | 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 163.00 | 67 114.00 | | 171 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 760.00 | 218 076.00 | | 343 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 263 629.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 263 629.00 | |
FM Production stockée | | | 75 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 178.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 188.00 | 7 024.00 | | 5 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 245.00 | 449 886.00 | | 340 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 611.00 | 413 424.00 | | 308 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 634.00 | 36 462.00 | | 31 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 975.00 | | 99.00 | 39 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 975.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 975.00 | | | 39 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 106.00 | 3 178.00 | | 32 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 106.00 | 3 178.00 | | 32 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 533.00 | 15 533.00 | | 15 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
UX Autres créances clients | 138 645.00 | 138 645.00 | | 138 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 514.00 | 2 514.00 | 100 000.00 | 102 514.00 |
VI Groupe et associés | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 051.00 | 51 051.00 | | 51 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 347.00 | 9 347.00 | | 9 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 610.00 | 148 610.00 | | 148 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 163.00 | 71 163.00 | 100 000.00 | 171 163.00 |