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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 838.00 | | 19 838.00 | 19 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 007.00 | | 37 007.00 | 37 007.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BF Prêts | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 035.00 | | 59 035.00 | 59 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 626.00 | | 9 626.00 | 9 626.00 |
CF Disponibilités | 38 487.00 | | 38 487.00 | 38 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 114.00 | | 48 114.00 | 48 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 149.00 | | 107 149.00 | 107 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 416.00 | | | 11 416.00 |
DG Autres réserves | 9 281.00 | | | 9 281.00 |
DH Report à nouveau | 90 232.00 | | | 90 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 254.00 | | | -27 254.00 |
DL TOTAL (I) | 104 675.00 | | | 104 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114.00 | | | 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 149.00 | | | 107 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 254.00 | | | 27 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 254.00 | | | -27 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 838.00 | | | 19 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 838.00 | | | 19 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 007.00 | | | 37 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194.00 | | | 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190.00 | | | 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
YW Taxe professionnelle | 306.00 | | | 306.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 303.00 | | | 24 303.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 403.00 | | | 7 403.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 482.00 | | | 5 482.00 |