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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 764 789.00 | | 1 764 789.00 | 1 764 789.00 |
BZ Autres créances | 219 168.00 | | 219 168.00 | 219 168.00 |
CF Disponibilités | 355 732.00 | | 355 732.00 | 355 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 900.00 | | 574 900.00 | 574 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 339 689.00 | | 2 339 689.00 | 2 339 689.00 |
CU Autres participations | 1 764 789.00 | | 1 764 789.00 | 1 764 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 994 726.00 | 2 076 085.00 | | 1 994 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 523.00 | 68 641.00 | | 90 523.00 |
DK Provisions réglementées | 27 689.00 | 27 689.00 | | 27 689.00 |
DL TOTAL (I) | 2 123 938.00 | 2 183 415.00 | | 2 123 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 654.00 | 1 306.00 | | 52 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 320.00 | 8 568.00 | | 7 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 777.00 | 279 257.00 | | 155 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 751.00 | 289 131.00 | | 215 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 339 689.00 | 2 472 546.00 | | 2 339 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 751.00 | 289 131.00 | | 215 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 136.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 909.00 | 12 508.00 | | 2 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 497.00 | 394 655.00 | | 413 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 974.00 | 326 015.00 | | 322 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 523.00 | 68 641.00 | | 90 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 764 789.00 | | | 1 764 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 764 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 764 789.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 764 789.00 | | | 1 764 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 735.00 | 37 735.00 | | 37 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 364.00 | 54 364.00 | | 54 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 922.00 | 36 922.00 | | 36 922.00 |
VB T. V. A. | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VC Groupe et associés | 217 704.00 | 217 704.00 | | 217 704.00 |
VI Groupe et associés | 62 654.00 | 62 654.00 | | 62 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 168.00 | 219 168.00 | | 219 168.00 |
VW T.V.A. | 16 757.00 | 16 757.00 | | 16 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 751.00 | 215 751.00 | | 215 751.00 |