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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 69 740.00 | | 69 740.00 | 69 740.00 |
AP Constructions | 1 208 311.00 | 633 679.00 | 574 631.00 | 1 208 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 349.00 | 25 957.00 | 154 392.00 | 180 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 180.00 | 127 806.00 | 139 373.00 | 267 180.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 48 632.00 | | 48 632.00 | 48 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 774 212.00 | 787 443.00 | 986 769.00 | 1 774 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 610 071.00 | | 610 071.00 | 610 071.00 |
BT Marchandises | 175 770.00 | | 175 770.00 | 175 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 764.00 | | 103 764.00 | 103 764.00 |
BZ Autres créances | 95 808.00 | | 95 808.00 | 95 808.00 |
CF Disponibilités | 435 959.00 | | 435 959.00 | 435 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 421 475.00 | | 1 421 475.00 | 1 421 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 195 688.00 | 787 443.00 | 2 408 244.00 | 3 195 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 360 587.00 | 316 531.00 | | 360 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 454.00 | 50 955.00 | | 107 454.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 135.00 | 2 406.00 | | 2 135.00 |
DK Provisions réglementées | 121 407.00 | 133 009.00 | | 121 407.00 |
DL TOTAL (I) | 624 584.00 | 535 903.00 | | 624 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 735.00 | 682 782.00 | | 515 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 826.00 | 43 217.00 | | 52 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 057 949.00 | 957 839.00 | | 1 057 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 054.00 | 9 873.00 | | 33 054.00 |
EA Autres dettes | 124 094.00 | 139 149.00 | | 124 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 783 660.00 | 1 832 862.00 | | 1 783 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 408 244.00 | 2 368 765.00 | | 2 408 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 377.00 | 159 837.00 | | 80 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 625 958.00 | | 283 714.00 | 1 625 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 958.00 | 48 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 458.00 | 1 774 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 500.00 | 1 725 581.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 546 201.00 | | 272 880.00 | 1 546 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 757.00 | | 10 834.00 | 79 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 808.00 | 229 646.00 | 92 010.00 | 649 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649 808.00 | 229 646.00 | 92 010.00 | 649 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 057 949.00 | 1 057 949.00 | | 1 057 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 975.00 | 209 975.00 | | 209 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 515 735.00 | 171 699.00 | 287 539.00 | 515 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199 573.00 | 199 573.00 | | 199 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 573.00 | 199 573.00 | | 199 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 783 660.00 | 1 439 624.00 | 287 539.00 | 1 783 660.00 |