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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 915 000.00 | | 915 000.00 | 915 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 150.00 | | 144 150.00 | 144 150.00 |
BZ Autres créances | 228 999.00 | | 228 999.00 | 228 999.00 |
CF Disponibilités | 16 013.00 | | 16 013.00 | 16 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 413.00 | | 6 413.00 | 6 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 574.00 | | 395 574.00 | 395 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 574.00 | | 1 310 574.00 | 1 310 574.00 |
CU Autres participations | 915 000.00 | | 915 000.00 | 915 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 037 000.00 | 2 037 000.00 | | 2 037 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -854 122.00 | -800 203.00 | | -854 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 296.00 | -53 920.00 | | -15 296.00 |
DL TOTAL (I) | 1 167 582.00 | 1 182 878.00 | | 1 167 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 381.00 | 90 922.00 | | 118 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 602.00 | 10 601.00 | | 24 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 993.00 | 101 523.00 | | 142 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 574.00 | 1 284 401.00 | | 1 310 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 186.00 | | 114 186.00 | 114 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 186.00 | | 114 186.00 | 114 186.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 098.00 | 53 305.00 | | 121 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 394.00 | 107 225.00 | | 136 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 296.00 | -53 920.00 | | -15 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 000.00 | | | 915 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 915 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915 000.00 | | | 915 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 381.00 | 118 381.00 | | 118 381.00 |
UX Autres créances clients | 144 150.00 | 144 150.00 | | 144 150.00 |
VB T. V. A. | 19 006.00 | 19 006.00 | | 19 006.00 |
VC Groupe et associés | 209 993.00 | 209 993.00 | | 209 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 413.00 | 6 413.00 | | 6 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 562.00 | 379 562.00 | | 379 562.00 |
VW T.V.A. | 24 025.00 | 24 025.00 | | 24 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 993.00 | 142 993.00 | | 142 993.00 |