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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 469.00 | 4 067.00 | 32 401.00 | 36 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 082.00 | 2 664.00 | 40 417.00 | 43 082.00 |
BZ Autres créances | 15 960.00 | | 15 960.00 | 15 960.00 |
CF Disponibilités | 21 693.00 | | 21 693.00 | 21 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 558.00 | 2 664.00 | 78 894.00 | 81 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 027.00 | 6 732.00 | 111 295.00 | 118 027.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 25 522.00 | 33 885.00 | | 25 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 618.00 | 11 637.00 | | 24 618.00 |
DL TOTAL (I) | 58 940.00 | 54 322.00 | | 58 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 423.00 | 3 468.00 | | 3 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 685.00 | 21 765.00 | | 21 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 341.00 | 32 225.00 | | 20 341.00 |
EA Autres dettes | 6 858.00 | 10 880.00 | | 6 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 355.00 | 68 337.00 | | 52 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 295.00 | 122 660.00 | | 111 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 355.00 | | | 52 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | | | 46.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 219.00 | | | 37 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 36 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750.00 | 4 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 527.00 | 289.00 | 750.00 | 4 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 527.00 | 289.00 | 750.00 | 4 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 659.00 | 2 005.00 | | 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 659.00 | 2 005.00 | | 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 659.00 | 2 005.00 | | 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 005.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 685.00 | 21 685.00 | | 21 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 316.00 | 8 316.00 | | 8 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
UX Autres créances clients | 39 453.00 | 39 453.00 | | 39 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
VB T. V. A. | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VI Groupe et associés | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 791.00 | 10 791.00 | | 10 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 767.00 | 56 236.00 | 5 530.00 | 61 767.00 |
VW T.V.A. | 9 133.00 | 9 133.00 | | 9 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 355.00 | 52 355.00 | | 52 355.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 559.00 | | | 559.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
ST Autres comptes | 18 829.00 | | | 18 829.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 904.00 | | | 12 904.00 |
YT Sous‐traitance | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 839.00 | | | 839.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 474.00 | | | 28 474.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 434.00 | | | 17 434.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 167.00 | | | 47 167.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |