| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 618 010.00 | | 618 010.00 | 618 010.00 |
AP Constructions | 125 000.00 | 38 686.00 | 86 314.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 382.00 | 62 946.00 | 15 436.00 | 78 382.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 898 371.00 | 125 887.00 | 772 484.00 | 898 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 538 328.00 | 227 519.00 | 2 310 808.00 | 2 538 328.00 |
BZ Autres créances | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 315 718.00 | 7 863.00 | 307 855.00 | 315 718.00 |
CF Disponibilités | 378 439.00 | | 378 439.00 | 378 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 973.00 | 7 863.00 | 687 109.00 | 694 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 233 300.00 | 235 383.00 | 2 997 917.00 | 3 233 300.00 |
CU Autres participations | 798 076.00 | | 798 076.00 | 798 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 414 003.00 | | | 2 414 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 526 670.00 | | | 526 670.00 |
DL TOTAL (I) | 2 946 173.00 | | | 2 946 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 796.00 | | | 20 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 949.00 | | | 30 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 745.00 | | | 51 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 997 917.00 | | | 2 997 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 745.00 | | | 51 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 504 800.00 | | 504 800.00 | 504 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 800.00 | | 504 800.00 | 504 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 411 846.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 213 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 396.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 28 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242 715.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 54 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 599 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 602.00 | | | 48 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 602.00 | | | 48 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 481.00 | | | 20 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 481.00 | | | 20 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 121.00 | | | 28 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 092.00 | | | 101 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 116.00 | | | 796 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 446.00 | | | 269 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 526 670.00 | | | 526 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 041 247.00 | | 609 231.00 | 2 041 247.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 189.00 | | | 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 112 151.00 | 1 696 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 151.00 | 2 538 328.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 638 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 638 010.00 | | | 638 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 145.00 | | 3 538.00 | 200 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 202 904.00 | | 605 694.00 | 1 202 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 651.00 | 9 982.00 | | 91 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 651.00 | 9 982.00 | | 91 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 26 046.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 943.00 | 4 920.00 | | 2 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 784.00 | 80 966.00 | | 52 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 784.00 | 80 966.00 | | 52 784.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 920.00 | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
ST Autres comptes | 31 952.00 | | | 31 952.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 303.00 | | | 13 303.00 |
YT Sous‐traitance | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 720.00 | | | 30 720.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 382.00 | | | 51 382.00 |