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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 700.00 | 2 237.00 | 4 463.00 | 6 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 858.00 | 24 474.00 | 1 384.00 | 25 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 636.00 | 21 768.00 | 26 868.00 | 48 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 094.00 | | 109 094.00 | 109 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 288.00 | 48 480.00 | 141 808.00 | 190 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
BT Marchandises | 76 473.00 | | 76 473.00 | 76 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 011.00 | | 65 011.00 | 65 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 746 890.00 | 215 743.00 | 531 147.00 | 746 890.00 |
BZ Autres créances | 21 323.00 | | 21 323.00 | 21 323.00 |
CF Disponibilités | 337 584.00 | | 337 584.00 | 337 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 248 924.00 | 215 743.00 | 1 033 181.00 | 1 248 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 212.00 | 264 223.00 | 1 174 989.00 | 1 439 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 383 918.00 | | | 383 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 792.00 | | | 113 792.00 |
DL TOTAL (I) | 508 710.00 | | | 508 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 880.00 | | | 19 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 460.00 | | | 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 215.00 | | | 355 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 221.00 | | | 164 221.00 |
EA Autres dettes | 125 341.00 | | | 125 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 279.00 | | | 666 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 989.00 | | | 1 174 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 901.00 | | | 653 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 355 412.00 | | 4 355 412.00 | 4 355 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 355 412.00 | | 4 355 412.00 | 4 355 412.00 |
FQ Autres produits | | | 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 355 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 124 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 468.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 515.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 189 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 872.00 | | | 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 872.00 | | | 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -872.00 | | | -872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 590.00 | | | 51 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 355 995.00 | | | 4 355 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 242 203.00 | | | 4 242 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 792.00 | | | 113 792.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 773.00 | | 1 515.00 | 188 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 979.00 | | 1 515.00 | 72 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 094.00 | | | 109 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 155.00 | 10 324.00 | | 38 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 897.00 | 1 340.00 | | 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 258.00 | 8 984.00 | | 37 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 124 228.00 | 91 515.00 | | 124 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 228.00 | 91 515.00 | | 124 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 228.00 | 91 515.00 | | 124 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 515.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 215.00 | 355 215.00 | | 355 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 587.00 | 73 587.00 | | 73 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 299.00 | 63 299.00 | | 63 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 998.00 | 11 998.00 | | 11 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 341.00 | 125 341.00 | | 125 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 094.00 | | | 109 094.00 |
UX Autres créances clients | 500 567.00 | | | 500 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 112.00 | | | 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 246 324.00 | | | 246 324.00 |
VB T. V. A. | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 880.00 | 7 502.00 | 12 378.00 | 19 880.00 |
VI Groupe et associés | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 287.00 | | | 20 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 027.00 | 7 027.00 | | 7 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 792.00 | | | 17 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 307.00 | 768 213.00 | 109 094.00 | 877 307.00 |
VW T.V.A. | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 818.00 | 653 440.00 | 12 378.00 | 665 818.00 |