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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 777.00 | 17 658.00 | 4 119.00 | 21 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 248.00 | 100 867.00 | 86 380.00 | 187 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 228.00 | 45 548.00 | 31 679.00 | 77 228.00 |
BD Autres titres immobilisés | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 125.00 | | 6 125.00 | 6 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 457.00 | 164 074.00 | 212 382.00 | 376 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 480.00 | | 65 480.00 | 65 480.00 |
BZ Autres créances | 11 612.00 | | 11 612.00 | 11 612.00 |
CF Disponibilités | 176 558.00 | | 176 558.00 | 176 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 956.00 | | 12 956.00 | 12 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 369.00 | | 267 369.00 | 267 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 827.00 | 164 074.00 | 479 752.00 | 643 827.00 |
CU Autres participations | 83 546.00 | | 83 546.00 | 83 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 143 308.00 | 139 202.00 | | 143 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 788.00 | 4 105.00 | | 59 788.00 |
DL TOTAL (I) | 204 196.00 | 144 408.00 | | 204 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 709.00 | 159 769.00 | | 132 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 602.00 | 2 435.00 | | 2 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 104.00 | 13 049.00 | | 21 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 139.00 | 33 792.00 | | 119 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 555.00 | 209 046.00 | | 275 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 752.00 | 353 454.00 | | 479 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 132.00 | 202 609.00 | | 143 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 024.00 | | 172 433.00 | 204 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 782.00 | | 3 995.00 | 17 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 409.00 | | 85 068.00 | 179 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 833.00 | | 83 370.00 | 6 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 123.00 | 38 951.00 | | 125 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 828.00 | 830.00 | | 16 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 295.00 | 38 121.00 | | 108 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 104.00 | 21 104.00 | | 21 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 826.00 | 9 826.00 | | 9 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 839.00 | 53 839.00 | | 53 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 529.00 | 14 529.00 | | 14 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
UX Autres créances clients | 65 481.00 | 65 481.00 | | 65 481.00 |
VB T. V. A. | 8 023.00 | 8 023.00 | | 8 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 229.00 | 286.00 | 4 488.00 | 11 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 480.00 | | 121 480.00 | 121 480.00 |
VI Groupe et associés | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 193.00 | | | 27 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 957.00 | 12 957.00 | | 12 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 175.00 | 96 175.00 | | 96 175.00 |
VW T.V.A. | 40 316.00 | 40 316.00 | | 40 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 556.00 | 143 132.00 | 125 968.00 | 275 556.00 |