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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 007 926.00 | 2 000 000.00 | 7 926.00 | 2 007 926.00 |
BZ Autres créances | 72 259.00 | 72 259.00 | | 72 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 259.00 | 72 259.00 | | 72 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 080 185.00 | 2 072 259.00 | 7 926.00 | 2 080 185.00 |
CU Autres participations | 2 007 926.00 | 2 000 000.00 | 7 926.00 | 2 007 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 820 000.00 | 1 820 000.00 | | 1 820 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 840 055.00 | -1 381 250.00 | | -1 840 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -251 313.00 | -458 804.00 | | -251 313.00 |
DK Provisions réglementées | 7 926.00 | 7 926.00 | | 7 926.00 |
DL TOTAL (I) | -263 442.00 | -12 129.00 | | -263 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 368.00 | 269 024.00 | | 271 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 289.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 271 368.00 | 270 314.00 | | 271 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 926.00 | 258 185.00 | | 7 926.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 271 368.00 | | | 271 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 054.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 178 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -179 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 259.00 | | | 72 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 259.00 | | | 72 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 259.00 | | | -72 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 313.00 | 458 804.00 | | 251 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -251 313.00 | -458 804.00 | | -251 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 007 926.00 | | | 2 007 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 007 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 007 926.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 007 926.00 | | | 2 007 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 926.00 | | | 7 926.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 72 259.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 822 000.00 | 250 259.00 | | 1 822 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 829 926.00 | 250 259.00 | | 1 829 926.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 72 259.00 | 72 259.00 | | 72 259.00 |
VI Groupe et associés | 271 368.00 | 271 368.00 | | 271 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 259.00 | 72 259.00 | | 72 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 368.00 | 271 368.00 | | 271 368.00 |