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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 930 000.00 | | 930 000.00 | 930 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 347.00 | 43 023.00 | 5 324.00 | 48 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 018.00 | 50 534.00 | 935 484.00 | 986 018.00 |
BT Marchandises | 105 564.00 | | 105 564.00 | 105 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 991.00 | | 8 991.00 | 8 991.00 |
BZ Autres créances | 11 273.00 | | 11 273.00 | 11 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 821.00 | | 57 821.00 | 57 821.00 |
CF Disponibilités | 36 138.00 | | 36 138.00 | 36 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 274.00 | | 221 274.00 | 221 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 292.00 | 50 534.00 | 1 156 758.00 | 1 207 292.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
DG Autres réserves | 492 502.00 | 372 340.00 | | 492 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 823.00 | 120 162.00 | | 117 823.00 |
DL TOTAL (I) | 676 325.00 | 558 503.00 | | 676 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 898.00 | 255 375.00 | | 192 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 122.00 | 120 908.00 | | 122 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 287.00 | 144 503.00 | | 123 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 750.00 | 61 609.00 | | 41 750.00 |
EA Autres dettes | 376.00 | 297.00 | | 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 433.00 | 582 692.00 | | 480 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 758.00 | 1 141 194.00 | | 1 156 758.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 122 122.00 | | | 122 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 986 018.00 | | | 986 018.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 986 018.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 930 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 930 650.00 | | | 930 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 538.00 | | | 52 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 365.00 | 1 169.00 | | 49 365.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 045.00 | 1 169.00 | | 46 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 287.00 | 123 287.00 | | 123 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 436.00 | 19 436.00 | | 19 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 320.00 | 13 320.00 | | 13 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 8 991.00 | 8 991.00 | | 8 991.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 6 874.00 | 6 874.00 | | 6 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 862.00 | 63 985.00 | 128 877.00 | 192 862.00 |
VI Groupe et associés | 122 122.00 | 122 122.00 | | 122 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 221.00 | | | 65 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 910.00 | 21 910.00 | | 21 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 433.00 | 351 555.00 | 128 877.00 | 480 433.00 |