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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 845.00 | 85 760.00 | 3 086.00 | 88 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 064.00 | 21 985.00 | 30 079.00 | 52 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 410.00 | | 63 410.00 | 63 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 319.00 | 107 745.00 | 96 575.00 | 204 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 139.00 | | 334 139.00 | 334 139.00 |
BZ Autres créances | 249 668.00 | 2 307.00 | 247 361.00 | 249 668.00 |
CF Disponibilités | 7 837.00 | | 7 837.00 | 7 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 563.00 | | 17 563.00 | 17 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 597.00 | 2 307.00 | 608 290.00 | 610 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 916.00 | 110 052.00 | 704 864.00 | 814 916.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 64 391.00 | 1 305.00 | | 64 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 834.00 | 153 086.00 | | -39 834.00 |
DL TOTAL (I) | 33 356.00 | 163 191.00 | | 33 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 612.00 | 179 025.00 | | 243 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 897.00 | 380 952.00 | | 277 897.00 |
EA Autres dettes | | 29 228.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 45 050.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 671 508.00 | 784 256.00 | | 671 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 864.00 | 947 446.00 | | 704 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 375 742.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 375 742.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 414 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 949 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 614.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 149.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 453 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 900.00 | 109 500.00 | | 9 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 900.00 | 81 063.00 | | 9 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 28 437.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 53 736.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 424 556.00 | 2 043 150.00 | | 1 424 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 464 390.00 | 1 890 064.00 | | 1 464 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 834.00 | 153 086.00 | | -39 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 595.00 | 12 149.00 | | 95 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 640.00 | 2 120.00 | | 83 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 955.00 | 10 029.00 | | 11 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 612.00 | 243 612.00 | | 243 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 897.00 | 277 897.00 | | 277 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 410.00 | | 63 410.00 | 63 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 583 806.00 | 583 806.00 | | 583 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 563.00 | 17 563.00 | | 17 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 779.00 | 601 369.00 | 63 410.00 | 664 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 509.00 | 521 509.00 | | 671 509.00 |