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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 650.00 | | 33 650.00 | 33 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 276 028.00 | 60 655.00 | 215 374.00 | 276 028.00 |
040 Immobilisations financières | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 311 550.00 | 60 655.00 | 250 896.00 | 311 550.00 |
060 Stock marchandises | 9 065.00 | | 9 065.00 | 9 065.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
072 Créances – Autres | 37 502.00 | | 37 502.00 | 37 502.00 |
084 Disponibilités | 41 662.00 | | 41 662.00 | 41 662.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 029.00 | | 92 029.00 | 92 029.00 |
110 Total général Actif | 403 579.00 | 60 655.00 | 342 925.00 | 403 579.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 761.00 | |
134 Report à nouveau | | | -52 448.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -52 448.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 32 883.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 195.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 187 476.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 87 877.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 169.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 377.00 | |
176 Total des dettes | | | 305 730.00 | |
180 Total général Passif | | | 342 925.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 229 907.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 143 159.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 625.00 | | | 625.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 176 425.00 | | | 176 425.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 52 305.00 | | | 52 305.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 552.00 | | | 552.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 244.00 | | | 87 244.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 229 907.00 | | | 229 907.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 827.00 | | | 27 827.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 630.00 | | | 31 630.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |