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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 924.00 | 22 413.00 | 11 511.00 | 33 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 629.00 | 17 225.00 | 2 404.00 | 19 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 475.00 | | 8 475.00 | 8 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 107.00 | 19 477.00 | 14 390.00 | 34 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BT Marchandises | 17 850.00 | | 17 850.00 | 17 850.00 |
BZ Autres créances | 13 338.00 | | 13 338.00 | 13 338.00 |
CF Disponibilités | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 297.00 | | 5 297.00 | 5 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 374.00 | 19 477.00 | 199 087.00 | 39 374.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 475.00 | | | 8 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -100 857.00 | | | -100 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
DL TOTAL (I) | -93 429.00 | | | -93 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 858.00 | | | 11 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 004.00 | | | 22 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 382.00 | | | 17 382.00 |
EA Autres dettes | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 251.00 | | | 29 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 087.00 | | | 199 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 040.00 | | | 118 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 858.00 | | | 11 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 284.00 | | 52 284.00 | 52 284.00 |
FG Production vendue services | 225 404.00 | | 225 404.00 | 225 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 688.00 | | 277 688.00 | 277 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 824.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 839.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 637.00 | | | 287 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 209.00 | | | 285 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 854.00 | 25 824.00 | | 18 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 854.00 | 25 824.00 | | 18 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 815.00 | 2 839.00 | 9 815.00 | 9 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 815.00 | 2 839.00 | 9 815.00 | 9 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 839.00 | 9 815.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 214 535.00 | 40 059.00 | 17 447.00 | 214 535.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 351.00 | 7 351.00 | | 7 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 475.00 | 8 475.00 | | 8 475.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VB T. V. A. | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 858.00 | 11 858.00 | | 11 858.00 |
VI Groupe et associés | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VW T.V.A. | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 251.00 | 118 040.00 | 17 447.00 | 29 251.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 727.00 | | | 7 727.00 |
ST Autres comptes | 32 489.00 | | | 32 489.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 474.00 | | | 33 474.00 |
YW Taxe professionnelle | 9.00 | | | 9.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 389.00 | | | 7 389.00 |