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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 098.00 | | 65 098.00 | 65 098.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 634.00 | 28 521.00 | 19 113.00 | 47 634.00 |
040 Immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 078.00 | 34 737.00 | 85 341.00 | 120 078.00 |
060 Stock marchandises | 14 532.00 | | 14 532.00 | 14 532.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 11 709.00 | | 11 709.00 | 11 709.00 |
092 Charges constatées d’avance | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 624.00 | | 26 624.00 | 26 624.00 |
110 Total général Actif | 146 702.00 | 34 737.00 | 111 965.00 | 146 702.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 74 708.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 149.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 857.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 004.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 892.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 103.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 108.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 965.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 080.00 | 48 013.00 | | 66 080.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 9 529.00 | | |
230 Autres produits | | 3 746.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 080.00 | 61 288.00 | | 66 080.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 331.00 | 762.00 | | 1 331.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 248.00 | 10 862.00 | | 15 248.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 618.00 | -2 298.00 | | -3 618.00 |
242 Autres charges externes. | 14 732.00 | 13 029.00 | | 14 732.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 720.00 | | | 720.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 978.00 | 889.00 | | 978.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 663.00 | 18 120.00 | | 20 663.00 |
252 Charges sociales | 2 909.00 | 2 064.00 | | 2 909.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 095.00 | 3 912.00 | | 4 095.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 338.00 | 47 340.00 | | 56 338.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 742.00 | 13 948.00 | | 9 742.00 |
294 Charges financières | 49.00 | 79.00 | | 49.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 544.00 | 2 171.00 | | 1 544.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 149.00 | 11 698.00 | | 8 149.00 |