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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
AP Constructions | 1 555 541.00 | 915 409.00 | 640 132.00 | 1 555 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 153.00 | 9 932.00 | 11 221.00 | 21 153.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 231.00 | | 47 231.00 | 47 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 698 030.00 | 927 375.00 | 770 654.00 | 1 698 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 294.00 | | 8 294.00 | 8 294.00 |
BZ Autres créances | 5 926.00 | | 5 926.00 | 5 926.00 |
CF Disponibilités | 105 456.00 | | 105 456.00 | 105 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 203.00 | | 32 203.00 | 32 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 880.00 | | 151 880.00 | 151 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 849 911.00 | 927 375.00 | 922 535.00 | 1 849 911.00 |
CU Autres participations | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 119.00 | | | 119.00 |
DG Autres réserves | 375 016.00 | | | 375 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 468.00 | | | 121 468.00 |
DL TOTAL (I) | 497 793.00 | | | 497 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 242.00 | | | 420 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 857.00 | | | 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 742.00 | | | 424 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 535.00 | | | 922 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 371.00 | | | 114 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 361 715.00 | | 361 715.00 | 361 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 715.00 | | 361 715.00 | 361 715.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 940.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 830.00 | | | 37 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 349.00 | | | 369 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 881.00 | | | 247 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 468.00 | | | 121 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 690 397.00 | 7 634.00 | | 1 690 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 698 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 576 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 576 696.00 | | | 1 576 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 667.00 | 7 634.00 | | 111 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 860 118.00 | 67 258.00 | | 860 118.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 858 084.00 | 67 258.00 | | 858 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 47 231.00 | | 47 231.00 | 47 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 294.00 | 8 294.00 | | 8 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 243.00 | 109 872.00 | 310 370.00 | 420 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 411.00 | | | 107 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 203.00 | 32 203.00 | | 32 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 655.00 | 46 424.00 | 119 231.00 | 165 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 742.00 | 114 372.00 | 310 370.00 | 424 742.00 |