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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 239.00 | 54 800.00 | 15 439.00 | 70 239.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 239.00 | 54 800.00 | 125 439.00 | 180 239.00 |
060 Stock marchandises | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
072 Créances – Autres | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
084 Disponibilités | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 665.00 | | 4 665.00 | 4 665.00 |
110 Total général Actif | 184 903.00 | 54 800.00 | 130 103.00 | 184 903.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 079.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 295.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 716.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 646.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 115 258.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 741.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 387.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 103.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 657.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 75 641.00 | 74 717.00 | | 75 641.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 167.00 | 57.00 | | 167.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 808.00 | 74 774.00 | | 75 808.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -460.00 | | | -460.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 211.00 | 16 973.00 | | 20 211.00 |
242 Autres charges externes. | 41 794.00 | 36 635.00 | | 41 794.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 083.00 | 2 212.00 | | 2 083.00 |
252 Charges sociales | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 701.00 | 6 718.00 | | 6 701.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 402.00 | 62 538.00 | | 72 402.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 405.00 | 12 236.00 | | 3 405.00 |
280 Produits financiers | 90.00 | | | 90.00 |
294 Charges financières | | 235.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 3 200.00 | 12 000.00 | | 3 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 295.00 | 2.00 | | 295.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 657.00 | | | 657.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 179 584.00 | | | 179 584.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 657.00 | | | 657.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 639.00 | | | 8 639.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 957.00 | | | 3 957.00 |