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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 81 207.00 | 35 429.00 | 45 778.00 | 81 207.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 605 654.00 | 610 409.00 | 995 245.00 | 1 605 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 005.00 | 27 849.00 | 5 156.00 | 33 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 100.00 | | 30 100.00 | 30 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 749 966.00 | 673 687.00 | 1 076 279.00 | 1 749 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 660.00 | 64 316.00 | 187 344.00 | 251 660.00 |
BZ Autres créances | 38 890.00 | | 38 890.00 | 38 890.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 464.00 | 64 316.00 | 229 149.00 | 293 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 043 430.00 | 738 003.00 | 1 305 427.00 | 2 043 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 044.00 | 15 211.00 | | 16 044.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 808 732.00 | 1 426 227.00 | | 1 808 732.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 136 829.00 | -577 556.00 | | -1 136 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -442 132.00 | -559 273.00 | | -442 132.00 |
DL TOTAL (I) | 246 815.00 | 305 609.00 | | 246 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 810 171.00 | 659 831.00 | | 810 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 709.00 | 957.00 | | 2 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 217.00 | 64 142.00 | | 63 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 516.00 | 139 753.00 | | 182 516.00 |
EA Autres dettes | | 29 040.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 058 612.00 | 893 723.00 | | 1 058 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 427.00 | 1 199 331.00 | | 1 305 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 400.00 | 522 723.00 | | 519 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118 086.00 | 267 500.00 | | 118 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 422 924.00 | | 422 924.00 | 422 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 924.00 | | 422 924.00 | 422 924.00 |
FN Production immobilisée | | | 304 051.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 105 648.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 028 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 196.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 524 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -496 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -535 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 430.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 430.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 234.00 | 7 845.00 | | 11 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 234.00 | 7 845.00 | | 11 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 234.00 | 1 585.00 | | -11 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -104 596.00 | | | -104 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 028 016.00 | 813 970.00 | | 1 028 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 470 147.00 | 1 373 243.00 | | 1 470 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -442 132.00 | -559 273.00 | | -442 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 389 401.00 | | | 1 389 401.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 207.00 | | | 42 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 749 966.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 81 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 605 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 293 314.00 | | | 1 293 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 005.00 | | | 33 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 875.00 | | | 20 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 447.00 | 291 240.00 | | 382 447.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 574.00 | 23 855.00 | | 11 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 346 948.00 | 263 461.00 | | 346 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 925.00 | 3 924.00 | | 23 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 217.00 | 63 217.00 | | 63 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 100.00 | | | 30 100.00 |
UX Autres créances clients | 38 890.00 | | | 38 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 086.00 | 118 086.00 | | 118 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 692 086.00 | 152 874.00 | 539 211.00 | 692 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 245.00 | | | 50 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182 516.00 | 182 516.00 | | 182 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 304.00 | 292 204.00 | 30 100.00 | 322 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 612.00 | 519 400.00 | 539 211.00 | 1 058 612.00 |