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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 928.00 | 76 567.00 | 19 361.00 | 95 928.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 678.00 | 77 317.00 | 19 361.00 | 96 678.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 179.00 | | 5 179.00 | 5 179.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 911.00 | | 15 911.00 | 15 911.00 |
072 Créances – Autres | 8 293.00 | | 8 293.00 | 8 293.00 |
084 Disponibilités | 11 168.00 | | 11 168.00 | 11 168.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 931.00 | | 40 931.00 | 40 931.00 |
110 Total général Actif | 137 609.00 | 77 317.00 | 60 292.00 | 137 609.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 928.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 374.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 354.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 649.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 972.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 029.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 317.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 938.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 292.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 772.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 637.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 480.00 | 134 188.00 | | 66 480.00 |
222 Production stockée | -1 820.00 | 1 820.00 | | -1 820.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
230 Autres produits | 7 056.00 | 2 302.00 | | 7 056.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 467.00 | 138 309.00 | | 74 467.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 236.00 | 44 606.00 | | 33 236.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 179.00 | | | -5 179.00 |
242 Autres charges externes. | 29 014.00 | 43 270.00 | | 29 014.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 858.00 | | | 858.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 445.00 | 3 757.00 | | 3 445.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 923.00 | 27 954.00 | | 24 923.00 |
252 Charges sociales | 10 448.00 | 8 039.00 | | 10 448.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 138.00 | 6 196.00 | | 6 138.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 034.00 | 133 823.00 | | 102 034.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 567.00 | 4 486.00 | | -27 567.00 |
290 Produits exceptionnels | 626.00 | 1.00 | | 626.00 |
294 Charges financières | 260.00 | 375.00 | | 260.00 |
300 Charges exceptionnelles | 174.00 | 312.00 | | 174.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -128.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -27 374.00 | 3 929.00 | | -27 374.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 678.00 | | | 96 678.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 719.00 | | | 7 719.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 335.00 | | | 335.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1.00 | | | 1.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 871.00 | | | 6 871.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 483.00 | | | 9 483.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |